Проп-трейдинг. Высокие возможности альтернативного способа заработка

В классическом представлении биржа является местом, где каждый за себя. Однако существует и параллельная вселенная в финансовой индустрии, которая работает по уникальным законам. Этот мир получил название проп-трейдинг – вид деятельности, при котором проп-компании предоставляют инвесторам собственный капитал и платформу для торговли.

На базовом уровне финансовая компания предоставляет своим лучшим специалистам капитал для совершения сделок, а полученная прибыль делится между фирмой и трейдером. Долгое время эта сфера оставалась закрытой кастой внутри инвестиционных банков и хедж-фондов. Однако на сегодняшний день независимые проп-компании набирают популярность, становясь не просто альтернативным способом заработка, но и мощнейшим карьерным лифтом.

Преимущества проп-трейдинга

Снятие финансового потолка. Главное препятствие для розничного трейдера — размер собственного депозита. При капитале в 1000 долларов невозможно эффективно торговать. Проп-фирма дает доступ к шестизначным и семизначным суммам, благодаря чему трейдер перестает думать о том, сколько он может позволить себе потерять, и начинает мыслить категориями потенциала рынка.

Радикальное ограничение рисков. Вопреки стереотипу, рискует в этой схеме именно компания, а не сам трейдер. Максимальный убыток трейдера строго лимитирован правилами фирмы (например, просадка счета не более 5% от выделенного лимита). Как только этот порог достигнут, терминал блокируется. Для новичка это лучшая защита от «вылета по маржин-коллу» и потери всех личных накоплений. Кроме того, психологически гораздо проще принимать решения, зная, что худший сценарий — потеря доступа к демо-деньгам после экзамена, а не обнуление семейного бюджета.

Профессиональная инфраструктура. Проп-трейдеры работают не через стандартные торговые приложения розничных брокеров с их задержками исполнения ордеров. Им доступны прямые подключения к бирже (DMA), терминалы профессионального уровня, высокоскоростные каналы связи и платные потоки данных (Level 2) без скрытых комиссий. Это позволяет реализовывать стратегии скальпинга и арбитража, которые технически недоступны обычному пользователю из-за проскальзываний и высоких издержек.

Масштабируемость прибыли. Розничный трейдер ограничен своей покупательной способностью. Успешный проп-трейдер доказывает свою статистику на небольшом испытательном счете, после чего фирма кратно увеличивает его лимиты. Доход профессионала здесь зависит не от того, сколько он отложил ранее, а исключительно от качества его торговой системы и дисциплины.

Коллективная экспертиза. Проп-компании формируют среду интенсивного обмена опытом. Вместо изоляции домашнего офиса трейдер попадает в деск-румы, получает наставничество старших коллег, доступ к готовым алгоритмам и аналитическим инструментам компании, что многократно ускоряет профессиональный рост.

Подобный способ заработка переживает сейчас настоящий бум, и одной из хорошо зарекомендовавших себя проп-трейдинговых компаний является Lite Invest. Она была основана в 2016 году и за это время выросла из маленькой команды трейдеров в крупное сообщество с филиалами и лицензированной школой. При этом с 2022 года Lite Invest входит в десятку самых масштабных организаций Башкирии. Возглавляет компанию Валерий Ишназаров, а обучение торговле предлагается на платной основе. Уникальный лицензированный курс, который раскроет секреты успешной торговли внутри дня доступен теперь в «Финаме». Здесь вы получите безлимитную связь с наставником во время обучения и после его окончания. Длительность онлайн-курса – 14 недель. 

Кроме того, при сотрудничестве с «Финамом» компания Lite Invest предлагает поучаствовать в программе Trading Immersion с Никитой Мудрым, сочетающей в себе практику, психологию и нетворкинг. Никита Мудрый поделится личным опытом, а также расскажет, что почти 90% успеха в торговле связано с психологией. 

Никита Мудрый является мастером спорта по лыжным гонкам, а также призером первенства России 2018, 2020 гг. В свои 24 года он уже стал успешным трейдером, заработав за последний год больше миллиона долларов на российском фондовом рынке.

По его словам, в трейдинг его привел товарищ по спортивной команде Артем Максимов, с которым в будущем они стали партнерами и хорошими друзьями. «Начиналось все в небольшой комнате 2 на 3 метра с ноутбука моего деда, который только включался минут десять. Я был профессиональным спортсменом, приходилось совмещать две тренировки и торговую сессию. Однако за все время мои старания, упорство, концентрация и знания помогли мне собрать эффективную команду и обучить около 50-ти людей скальпингу. Заработок за это время превысил 1 млн долларов», - заметил Мудрый в интервью Finam.ru.

Среди торговых стратегий, которым он отдает предпочтение, – скальпинг (это высокочастотная стратегия биржевой торговли, при которой трейдер зарабатывает на минимальных колебаниях цен) и арбитраж (стратегия получения прибыли за счет одновременной покупки и продажи одного и того же актива на разных рынках или площадках по разным ценам).

При этом, по мнению Мудрого, основным преимуществом в проп-трейдинге является комьюнити. Мудрый считает, что в самом начале пути в проп-трейдинге инвестору следует найти себе команду, а в любой непонятной ситуации на рынке пересматривать запись экрана. Кроме того, чтобы быть успешным инвестором, Мудрый советует инвестору смотреть на рынок со стороны, так сказать с позиции наблюдателя.

Зачем это нужно проп-компании?

Ответ на этот вопрос кроется в экономике масштабирования. Собственный капитал инвестиционной компании всегда конечен и для того, чтобы зарабатывать больше, ей нужны люди, способные находить неэффективности рынка и генерировать альфу (доходность выше рыночной). 

Нанимать штатных управляющих фондами дорого, тогда как проп-модель превращает торговлю в чистый меритократический бизнес: компания выступает как венчурный инвестор в человеческий капитал. Она берет на себя технологические расходы, регуляторную нагрузку и рыночный риск, взамен получая львиную долю прибыли от успешных стратегий своих резидентов. Выбирайте DMA-счета для любых стратегий: от классического ПРОП до HFT. Объедините высокочастотные и классические стратегии в одном пуле активов. Используйте и скорость, и полный функционал биржи без необходимости держать несколько счетов.