Проптрейдер Валерий Ишназаров: «100% годовых для нас результат рядовой»

Валерий Ишназаров — директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест», которая специализируется на торговле на фондовом, срочном и валютном рынках, Московской бирже и криптобирже. Основной стратегией компании является скальпинг (множество краткосрочных сделок). С 2022 года «Лайт-Инвест» сотрудничает с «Финамом». Брокер предоставляет проп-трейдинговой компании прямой доступ на Мосбиржу, высокоскоростное подключение, колокацию и другие услуги. “Лайт-Инвест” является разработчиком Cassandra AI, платформы для трейдеров и инвесторов на Московской бирже, объединяющей терминал профессионального уровня и современного ИИ-ассистента. 

В интервью Валерий Ишназаров рассказал об особенностях работы «Лайт-Инвеста» и преимуществах, которые дает сотрудничество с «Финамом». 

- Сколько существует и чем занимается ваша компания? 

- Наша компания на рынке с 2016 года. Все началось с открытия брокерского счета, через который мы вели внутридневную торговлю по методике скальпинга. В апреле 2018 года мы зарегистрировали ООО «Лайт-Инвест». 

В основе деятельности нашей компании лежат принципы американских проп-трейдинговых компаний 1980-х годов, набиравших на обучение подающих надежды трейдеров с последующим трудоустройством и распределением прибыли от торговли по заранее установленным правилам. «Лайт-Инвест» вышел на рынок с понятным предложением: мы предоставляем трейдерам денежные средства компании, они торгуют от нашего имени и за наш счет, но строго по тем правилам, которые мы разработали. При этом от них не требуется вносить собственные средства. Все, что нужно, — это искреннее желание научиться торговать и время, которое они готовы потратить на самообразование.

Мы фондируемся за счет собственных средств, деньги разработчиков торговых стратегий не привлекаем. Лицензирования наша деятельность не требует.

- Как устроена техническая часть? Как вы выводите сделки на биржу? Зачем вам люди, ведь проще было бы использовать роботов или алгоритмы?

- Наш бизнес является высокотехнологичным, он построен на базе современных IT-решений. Мы используем прямой доступ к ядру торговой системы Московской биржи, что дает нам возможность выигрывать в скорости не только у других трейдеров, но и у торговых алгоритмов или роботов. Для вывода сделок на рынок мы используем специализированное программное обеспечение, что дает преимущество в скорости и пропускной способности перед другими участниками торгов. 

В большинстве случаев мы не используем торговые алгоритмы, поскольку верим в человека, в его талант, чутье и интуицию. Однако мы принудительно ограничиваем торговые операции наших разработчиков, если они рискованны или нарушают правила, так как серьезно относимся к риск-политике. Например, риск-менеджер устанавливает определенные риск-параметры в отношении каждого профиля трейдера. Одним из наиболее важных считается дневная просадка, то есть сумма процента от депозита, которую можно потерять в течение одной торговой сессии. В случае превышения показателя профиль блокируется до следующей сессии. Если же произойдет несколько последовательных блокировок, профиль может быть заблокирован до переобучения трейдера. 

- Расскажите об итогах 2022 года и первых пяти месяцев 2023 года. Какими они стали для компании? Сколько удалось заработать?

- В 2022 году количество интересующихся трейдингом выросло многократно по сравнению с предыдущими годами. Прошлый год для нас и наших инвестиционных консультантов стал прибыльным: увеличилась и доходность сделок, и торговые обороты. Например, в 2021 году совокупный валовый «неочищенный» доход от биржевых операций составил 133 млн рулей, а в 2022 году этот показатель вырос до 921 млн рублей. Под «неочищенным» доходом мы понимаем общую сумму дохода от биржевой торговли до вычетов расходов на биржевые и брокерские комиссии, расходов на операционную деятельность и т. д. 

Наших разработчиков мы ориентируем на следующие финансовые цели: для новичков — удваивать депозит каждые 2-3 месяца, для опытных трейдеров с большим торговым капиталом — делать не менее 100% годовых. Все это благодаря грамотно сбалансированной риск-политике компании, отточенной финансовой модели, успешной реализации скальперских торговых стратегий, правильно выстроенной системе обучения и подготовки консультантов. Если в 2021 году в нашей команде было около 300 трейдеров и разработчиков, то через год их число составило около 600 человек, то есть практически удвоилось. В целом, начиная с 2016 года, через профессиональный отбор в «Лайт-Инвест» прошло более 5 000 человек. Как видите, конверсия достаточно хорошая. 

Среднемесячный торговый оборот компании за 2022 год составил 500 млрд рублей, а с января по май этого года этот показатель уже превысил 700 млрд рублей. К концу 2023 года планируем довести его до 1 трлн рублей в месяц.

- Какие инструменты и рынки сейчас торгует проп-компания «Лайт-Инвест»?

- Наша компания специализируется на биржевой торговле на фондовой, срочной и валютной секциях Московской биржи. Наша риск-политика предполагает биржевую торговлю исключительно российскими финансовыми инструментами, что в совокупности с рядом иных существенных факторов уберегло наш бизнес от убытков и заморозки активов в связи с событиями 2022 года.

- Почему вы решили сотрудничать с «Финамом»? 

- Сначала мы сотрудничали с другим брокером, а в декабре 2022 года присоединились к «Финаму». Мы выбрали эту компанию, потому что у нее есть ряд важных преимуществ. «Финам» предоставляет хорошую техническую поддержку: многочисленные наши запросы обрабатываются в течение нескольких минут. Плюсами брокера также являются наличие высокотехнологичных решений, доступ к абсолютному большинству шортовых бумаг, разумная и прогнозируемая риск-политика, лояльные к скальпингу тарифы.

- Что брокеры вообще, а «Финам» в частности, должны улучшить, чтобы проп-трейдеры приходили активнее?

- Мы считаем, что для развития проп-бизнеса, то есть для увеличения торговых объемов и повышения рентабельности компании, нужно разработать мотивационную программу по стимулированию роста торговой активности. На наш взгляд, начать можно с введения системы кешбэков и регрессивной сетки тарификации комиссий. Это позволит мотивировать опытных трейдеров к увеличению торговых объемов. 

Одновременно с этим хотелось бы обратится к новичкам, приходящим на фондовый рынок за легкими деньгами. Зачастую решение этих людей прийти на биржу было сформировано под влиянием популизма и «инфоцыганства» многочисленных блогеров. В интернете все это позиционируется как легкий способ заработать, типа «слушай меня, следуй моим рекомендациям, и у тебя будет высокая прибыль». В действительности же эта схема не работает, люди теряют деньги на бирже, разочаровываются в фондовом рынке и, в конце концов, покидают его, зализывая финансовые раны. К примеру, в нашей компании категорически запрещено следовать чужим торговым рекомендациям, мы за это строго наказываем. Вместо этого мы учим самостоятельно разрабатывать торговые стратегии, не полагаясь на чужие идеи. Именно поэтому наши партнеры — не просто трейдеры, а, скорее, разработчики торговых стратегий, поскольку они сначала разрабатывают торговую стратегию и только потом ее реализуют на деньги компании.