7 крупнейших алгоритмических фондов мира в 2026 году

В 2026 году крупнейшие хедж-фонды мира активно используют алгоритмический и количественный трейдинг для торговли. Эти подходы уже оправдали себя и принесли впечатляющие результаты. Так, в первом квартале 2026-го компания Citadel Securities получила рекордную выручку от торговли - $4,3 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Алгоритмический трейдинг помог Citadel Securities заработать на волатильности рынка.

Finam.ru рассказывает о семи крупнейших алгоритмических фондах мира в 2026 году.

Renaissance Technologies - $63,9 млрд

Седьмым стал Renaissance Technologies - один из самых прибыльных хедж-фондов в истории. Он был основан знаменитым математиком Джимом Саймонсом в 1982 году. В 2026 году активы под его управлением оцениваются в $63,9 млрд.

С 2017 года компанию возглавляет генеральный директор Питер Фицхью Браун, который стал единоличным руководителем после ухода содиректора Роберта Мерсера. В январе 2021 года Браун также занял пост председателя совета директоров.

Торговая стратегия держится в секрете, поэтому ее окрестили «стратегией черного ящика», но некоторые ее особенности известны. Так, Renaissance Technologies полагается на количественное прогнозирование и математический анализ данных. Компания является одним из пионеров технического анализа и автоматизированных систем торговли.

В Renaissance Technologies входят акции американских компаний, зарегистрированные на бирже. Компания продолжается управлять легендарным фондом Medallion, доступ в который с 1993 года имеют только сотрудники Renaissance. Этот фонд считается самым успешным хедж-фондом в истории - за 30 лет его доходность составила около 39% за вычетом комиссий (66% с учетом комиссий). Фонд использует множество сложных математических моделей и статистических данных для торговли на рынке.

Хотите заработать на алготрейдинге? «Финам» предлагает решение для квалифицированных инвесторов, использующих алго- и HFT-трейдинг: скорость передачи данных до 5000 раз выше стандартного подключения.

Two Sigma Investments - $110 млрд

На шестом месте Two Sigma Investments - тайный алгоритмический хедж-фонд, принадлежащий миллиардерам, который был создан в 2001 году Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом. В 2026 году под его управлением находятся активы в размере $110 млрд.

С момента основания фонд Two Sigma, специализирующийся на количественном трейдинге, получал огромную прибыль. Несмотря на относительно молодой возраст, Two Sigma быстро стала одной из крупнейших компаний в сфере количественного анализа, увеличив активы на 33,4 % только за 2017 год.

Стратегия Two Sigma сочетает искусственный интеллект, машинное обучение и распределённые вычисления для разработки сложных торговых алгоритмов. Компания специализируется на систематической торговле различными классами активов.

DE Shaw - $120,5 млрд

Пятерку лидеров открывает количественный фонд DE Shaw, основанный еще одним гениальным математиком Дэвидом Шоу в 1988 году. В 2026 году под его управлением находятся активы на $120 млрд.

Компания известна своим междисциплинарным подходом. Так, для разработки инновационных торговых стратегий она нанимает не только финансовых экспертов, но и ученых, математиков и специалистов по информатике.

Этот алгоритмический хедж-фонд одним из первых начал использовать сложные математические модели для торговли. D.E. Shaw сочетает как количественные, так и качественные стратегии, включая статистический арбитраж, высокочастотную торговлю и дискреционную макроторговлю.

AQR Capital Management - $132,5 млрд

На четвертом месте оказался фонд AQR Capital Management с активами под управлением в размере $132,5 млрд. Он был основан Клиффордом Аснесом, Дэвидом Кабиллером, Джоном Лью и Робертом Крайлом в 1998 году.

Фонд выделяет своим научным подходом к инвестированию. В своей стратегии AQR сочетает арбитраж, рыночное нейтральное инвестирование и факторные модели, которые позволяют выявлять прибыльные возможности на рынке.

Компания известна частыми публикациями. Она была в авангарде популяризации факторного инвестирования и внесла значительный вклад в развитие количественных финансов в академической литературе.

Bridgewater Associates - $171,8 млрд

Третьим стал фонд Bridgewater Associates, основанный легендарным инвестором Рэем Далио в 1975 году. Под его управлением находятся активы на $171,8 млрд. Несмотря на то, что Bridgewater не является исключительно алгоритмическим фондом, компания активно использует алгоритмические и количественные стратегии наряду с макроподходом. Компания известна своими стратегиями Pure Alpha и All Weather, в которых для инвестирования на мировых рынках используются систематические модели.

Восемь лет, с 2010 по 2018 годы, Bridgewater Associates занимал первое место в рейтинге крупнейших хедж-фондов мира.

Citadel Securities - $397 млрд

На втором месте расположилась компания Citadel Securities, основанная Кеном Гриффином в 1990 году. Она считается одним из самых успешных и крупнейших хедж-фондов мира. По управлением Citadel находятся активы на $397 млрд. Компания применяет разнообразные стратегии, включая арбитраж, рыночное нейтральное инвестирование и высокочастотную торговлю.

По всему миру Citadel инвестирует в акции, кредитные инструменты, сырьевые товары и макрорынки, стремясь обеспечить лучшую в отрасли доходность.

Millennium Management - $505, 9 млрд

Крупнейшим хедж-фондом мира, активно использующим алгоритмическую и количественную торговлю, стала американская компания Millennium Management с активами под управлением на $505,9 млрд.

Millennium Management известен мультистратегическим подходом к инвестированию в различные классы активов, в том числе в акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, сырьевые товары и валюты. Фонд также уделяет особое внимание управлению рисками и краткосрочным торговым стратегиям, основанным на количественных моделях и алгоритмах.