«Финам AI-скринер». Мы изобрели машину времени

В Финам AI-скринере появилась уникальная возможность - машина времени! Справа от бэктеста вы увидите иконку с календарём, которая позволяет выбрать дату из истории почти за год назад. Это значит, что вы можете «переносить» скринер в прошлое и изучать, как менялись финансовые показатели и цены активов в разные даты. При этом ваши настройки и выбранные фильтры сохраняются, что делает анализ данных на истории максимально удобным.

Мы также добавили новый график в профиле инструментов - сравнительный анализ важных финансовых показателей компаний одного сектора. Это поможет вам лучше разобраться, как работают компании, и выбрать самые перспективные.

Вот простое объяснение каждого показателя:

1.    P/E к ROE

•    P/E (цена к прибыли) показывает, сколько инвесторы готовы платить за 1 рубль прибыли компании. Чем ниже значение, тем дешевле акция относительно прибыли.

•    ROE (рентабельность капитала) показывает, насколько эффективно компания использует вложенные средства, то есть сколько прибыли она зарабатывает на каждый рубль капитала.

•    Вместе эти показатели показывают, насколько разумно и выгодно компания использует свои ресурсы по сравнению с конкурентами.

2.    P/B к ROE

•    P/B (цена к балансовой стоимости) сравнивает рыночную стоимость компании с её фактической стоимостью активов (например, зданий, оборудования, денег на счетах). Если P/B высокий — инвесторы ожидают высокой прибыли в будущем.

•    В сочетании с ROE этот показатель помогает понять, оправдана ли цена акций тем, как компания использует свои активы.

3.    P/E к росту EPS

•    EPS (прибыль на акцию) показывает, сколько прибыли приходится на одну акцию.

•    Рост EPS отражает, насколько быстро компания увеличивает свою прибыль с течением времени.

•    Этот показатель сравнивает текущую цену акции с темпами роста прибыли: платите ли вы слишком много за рост, или акция недооценена.

4.    EV/EBITDA к долговой нагрузке

•    EV (стоимость предприятия) - это стоимость компании с учётом долга и наличных денег.

•    EBITDA — прибыль компании до учёта налогов, процентов и амортизации, отражает операционную эффективность.

•    Этот мультипликатор показывает, насколько высока стоимость компании относительно её прибыльности и долгов. Значит, можно оценить финансовую устойчивость и риски.

5.    P/S к валовой марже

•    P/S (цена к выручке) показывает, сколько инвесторы платят за каждый рубль выручки компании.

•    Валовая маржа — процент выручки, который остаётся после покрытия себестоимости продукции, показывает эффективность.

•    Этот показатель помогает понять, насколько эффективно компания превращает выручку в прибыль по сравнению с конкурентами.

С помощью этих графиков вы сможете легко сравнивать компании внутри отрасли и делать более осознанный выбор — даже если раньше финансовые коэффициенты казались сложными.

Откройте для себя новые возможности Финам AI-скринера! Используйте машину времени для анализа прошлого и изучайте компании с помощью удобных и понятных мультипликаторов.