Газпрнефть: аналитика и прогнозы

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "Держать" по акциям, даунсайд составляет 1,6%

У аналитиков "Финама" нейтральный взгляд на акции "Газпром нефти" - целевая цена по ним составляет 495,7 руб.

Аналитики "Финама" отмечают, что пока от конфликта выигрывают российские газовые компании

Аналитики "Финама" подтвердили рейтинг "Держать" по акциям

Аналитики "Финама" считают "Газпром" фаворитом среди газовых компаний

Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Держать» по акциям компании

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по нефтегазовому сектору

Аналитики "Финама" отмечают, что на чистую прибыль компании негативно повлияли увеличение процентных расходов и рост ставки налога на прибыль

Первое полугодие в целом и особенно второй квартал были достаточно непростыми для сектора

Аналитики "Финама" назвали лучшие инвестиционные идеи

Аналитики "Финама" понижают целевую цену по акциям «Газпром нефти» и сохраняют рейтинг «Держать»

Устойчивость повышенной нормы выплат на данный момент находится под вопросом

Аналитики "Финама" планируют пересмотреть целевую цену акции

Акции российский газовых компаний рассматриваются инвесторами в качестве одной из возможных ставок на разрешение конфликта на Украине

По мнению аналитиков "Финама", отчётность негативна для акций компании

Аналитики "Финама" видят риск для инвестиционного кейса "Газпром нефти" в снижении цен на нефть

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по нефтяному сектору, в которой представили прогнозы и рекомендации.

Аналитики "Финама" видят ключевые риски в инвестиционном кейсе «Газпром нефти» в возможном снижении цен на нефть

Аналитики "Финама" сохраняют нейтральный взгляд на акцию

Аналитики "Финама" отмечают, что повышенные дивиденды частично платятся за счет роста долга, что не является устойчивой конфигурацией в долгосрочной перспективе

Аналитики "Финама" считают, что позитив от роста нормы выплат дивидендов уже отыгран рынком

Прогнозная доходность компании может быть меньше, чем у других представителей сектора, что ограничивает потенциал роста акций

По мнению аналитиков «Финама», ключевым риском в инвестиционном кейсе компании остается возможность роста налоговой нагрузки на сектор

С учётом увеличенной нормы выплат дивидендная доходность "Газпром нефти" по итогам года может составить 13-14%, что является нейтральным значением для сектора и не предусматривает дополнительного апсайда

Аналитики "Финама" сохраняют умеренно негативный взгляд на акции "Газпром нефти", целевая цена по бумагам составляет 449 рублей

Аналитики «Финама» рассказали, чего ожидать от компаний, еще не давших рекомендаций по выплатам

Аналитики ФГ "Финама" присваивают акциям «Газпром нефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 449 рублей на горизонте 12 месяцев

Аналитики "Финама" подготовили стратегию по нефтегазовому сектору, в которой представили прогнозы и рекомендации

Фаворитами аналитиков "Финама" являются "Роснефть" за счет минимального объема перебоев с поставками и сохраняющихся перспектив развития, а также "Газпром", выигрывающий от аномально высоких цен на газ

Аналитики "ФИНАМа" повысили рекомендацию по акциям "Газпром нефти" с "Держать" до "Покупать" и сохранили целевую цену 542,8 рубля

Аналитики "ФИНАМа" нейтрально оценили отчетность компании

На данный момент аналитики "ФИНАМа" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 542,8 руб. Апсайд составляет 4,1%

Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рейтинг "Держать"

Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют "держать" акции компании с целевой ценой 404 руб., что соответствует даунсайду 4,2%

Аналитики "ФИНАМа" ожидают роста выручки нефтекомпании на 74%, прибыли - в 5,3 раза

Причины значительного улучшения финансовых результатов год к году понятны - цены на нефть в первом квартале 2021 года были в среднем на 21,4% выше, чем год назад, а курс доллара - на 12%, говорят аналитики "ФИНАМа"

Как ожидают аналитики "ФИНАМа", компания увеличит выручку на 18,3%

Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют "держать" акции "Газпром нефти" с целевой ценой 404 руб., что соответствует апсайду в 9,9%

Основным позитивным фактором выступает нефть в рублях, которая торгуется выше 5000 руб. за баррель. Негативно на отрасли отражаются сокращение добычи и налоговые изменения. По мнению, аналитиков ГК "ФИНАМ", на рынке еще есть истории роста

С начала 2019 года акции "Газпром нефти" выглядели преимущественно хуже, чем ее ближайший аналог "ЛУКОЙЛ" и российский индекс нефти и газа. При этом аналитика ГК "ФИНАМ" рекомендуют держать бумаги данной компании. Их дивидендный потенциал составляет 15%

"Газпром нефть" входит в тройку крупнейших по объемам добычи и переработки нефти российских вертикально интегрированных нефтяных компаний. Показатель обеспеченности добычи доказанными запасами углеводородов по стандартам PRMS составляет 17 лет.

Существенную часть выручки компании формирует продажа топлива на внутреннем рынке. После введения демпфирующего механизма "Газпром нефть" сильно зависит от положения цен netback относительно цены отсечения

На фоне роста финансовых результатов компания взяла курс на увеличении доли прибыли, распределяемой на дивиденды

Благоприятная рыночная конъюнктура - высокие цены на нефть, ослабление рубля и рост цен на нефтепродукты во 2 и 3 кварталах - определили хорошие результаты компании по итогам 2018 г. Среднесрочный потенциал роста бумаг составляет 25%

Благодаря росту добычи нефти и восстановлению цен в 2-3 кварталах 2018 года выручка компании, EBITDA и чистая прибыль показали динамичный рост

Благодаря росту добычи нефти и восстановлению цен выручка компании, EBITDA и чистая прибыль динамично растут

У "Газпром нефти" достаточно комфортный размер чистого долга и относительно невысокий для отрасли показатель EV/EBITDA, что свидетельствует о некоторой недооценке компании относительно конкурентов

Среди рисков бумаг - чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрация их основного объема у государственного "Газпрома". При этом, компания не имеет статуса государственной, поэтому не обязана платить повышенные дивиденды

Итоговая прогнозная стоимость "Газпром нефти" составила $18 066 млн, $3,8 или 226 рублей по курсу на дату оценки на обыкновенную акцию. Акции компании имеют ограниченный потенциал роста

В 2016 году компания значительно нарастила производственные и финансовые показатели: добыча выросла на 8,2%, выручка - на 2,42%, чистая прибыль - на 82,5%. По основным мультипликаторам акции компании можно считать умеренно недооцененными относительно сопоставимых нефтегазовых компаний