Облигации ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
В обращении
AAA
103,30%
+0,35
+0,34%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AT35
МосБиржа : ИКС5Ф3P11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 12.03.2027—12.03.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Записки начинающего инвестора, часть 14
ГПБ001P21P 0,25% ОФЗ 26248 0,11% Магнит4P05 0,24% ОилРес1P1 0,27% Магнит5P01 Акрон Б1P7 -0,64% РЖД 1Р-41R -0,07% ИКС5Ф3P11 0,34% ЧеркизБ2P1 -0,86%Условия новых размещений
ЛайфСтр П2 -0,16% РЖД 1Р-38R -0,25% ИКС5Ф3P11 0,34% Апт36,62P2 0,43% ВОКСИС-03 0,09% МТС 1P-29 0,16% iСЛ 2P2 0,05% Газпнф3P2R 0,01%Параметры новых выпусков облигаций
РЖД 1Р-32R -0,13% МТС 2P-06 0,44% ФосАгро П2 0,01% ИКС5Фин3P9 Атомэнп04 -0,02% ИКС5Ф3P11 0,34% ЯНДЕКС1Р1 -0,17% iКарРус1P6 0,02% Медскан1Р1 0,06%Цена и доходность
- Доходность
- 13,57%
- Купон
- 17,25% 14,18 Rub
- НКД
- 7,56 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- 14,22%
- G-спред
- -73,61 б.п.
- Спред к индексу
- -202,00 б.п.
- КБД
- 14,85
- Спред к медиане
- -11,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 268,0
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.03.2025
- Окончание размещения
- 24.03.2025
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Газпромбанк
Банк Синара
ЛОКО-Банк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-11-36241-R-003P
- Дата рег
- 30.01.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 249,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 2 | 23.05.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 3 | 22.06.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 4 | 22.07.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 5 | 21.08.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 6 | 20.09.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 7 | 20.10.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 8 | 19.11.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 9 | 19.12.2025 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 10 | 18.01.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 11 | 17.02.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 12 | 19.03.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 13 | 18.04.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 14 | 18.05.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 15 | 17.06.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 16 | 17.07.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 17 | 16.08.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 18 | 15.09.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 19 | 15.10.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 20 | 14.11.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 21 | 14.12.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 22 | 13.01.2027 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 23 | 12.02.2027 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 24 | 14.03.2027 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 25 | 13.04.2027 | — | — | — |
| 26 | 13.05.2027 | — | — | — |
| 27 | 12.06.2027 | — | — | — |
| 28 | 12.07.2027 | — | — | — |
| 29 | 11.08.2027 | — | — | — |
| 30 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 31 | 10.10.2027 | — | — | — |
| 32 | 09.11.2027 | — | — | — |
| 33 | 09.12.2027 | — | — | — |
| 34 | 08.01.2028 | — | — | — |
| 35 | 07.02.2028 | — | — | — |
| 36 | 08.03.2028 | — | — | — |
| 37 | 07.04.2028 | — | — | — |
| 38 | 07.05.2028 | — | — | — |
| 39 | 06.06.2028 | — | — | — |
| 40 | 06.07.2028 | — | — | — |
| 41 | 05.08.2028 | — | — | — |
| 42 | 04.09.2028 | — | — | — |
| 43 | 04.10.2028 | — | — | — |
| 44 | 03.11.2028 | — | — | — |
| 45 | 03.12.2028 | — | — | — |
| 46 | 02.01.2029 | — | — | — |
| 47 | 01.02.2029 | — | — | — |
| 48 | 03.03.2029 | — | — | — |
| 49 | 02.04.2029 | — | — | — |
| 50 | 02.05.2029 | — | — | — |
| 51 | 01.06.2029 | — | — | — |
| 52 | 01.07.2029 | — | — | — |
| 53 | 31.07.2029 | — | — | — |
| 54 | 30.08.2029 | — | — | — |
| 55 | 29.09.2029 | — | — | — |
| 56 | 29.10.2029 | — | — | — |
| 57 | 28.11.2029 | — | — | — |
| 58 | 28.12.2029 | — | — | — |
| 59 | 27.01.2030 | — | — | — |
| 60 | 26.02.2030 | — | — | — |
| 61 | 28.03.2030 | — | — | — |
| 62 | 27.04.2030 | — | — | — |
| 63 | 27.05.2030 | — | — | — |
| 64 | 26.06.2030 | — | — | — |
| 65 | 26.07.2030 | — | — | — |
| 66 | 25.08.2030 | — | — | — |
| 67 | 24.09.2030 | — | — | — |
| 68 | 24.10.2030 | — | — | — |
| 69 | 23.11.2030 | — | — | — |
| 70 | 23.12.2030 | — | — | — |
| 71 | 22.01.2031 | — | — | — |
| 72 | 21.02.2031 | — | — | — |
| 73 | 23.03.2031 | — | — | — |
| 74 | 22.04.2031 | — | — | — |
| 75 | 22.05.2031 | — | — | — |
| 76 | 21.06.2031 | — | — | — |
| 77 | 21.07.2031 | — | — | — |
| 78 | 20.08.2031 | — | — | — |
| 79 | 19.09.2031 | — | — | — |
| 80 | 19.10.2031 | — | — | — |
| 81 | 18.11.2031 | — | — | — |
| 82 | 18.12.2031 | — | — | — |
| 83 | 17.01.2032 | — | — | — |
| 84 | 16.02.2032 | — | — | — |
| 85 | 17.03.2032 | — | — | — |
| 86 | 16.04.2032 | — | — | — |
| 87 | 16.05.2032 | — | — | — |
| 88 | 15.06.2032 | — | — | — |
| 89 | 15.07.2032 | — | — | — |
| 90 | 14.08.2032 | — | — | — |
| 91 | 13.09.2032 | — | — | — |
| 92 | 13.10.2032 | — | — | — |
| 93 | 12.11.2032 | — | — | — |
| 94 | 12.12.2032 | — | — | — |
| 95 | 11.01.2033 | — | — | — |
| 96 | 10.02.2033 | — | — | — |
| 97 | 12.03.2033 | — | — | — |
| 98 | 11.04.2033 | — | — | — |
| 99 | 11.05.2033 | — | — | — |
| 100 | 10.06.2033 | — | — | — |
| 101 | 10.07.2033 | — | — | — |
| 102 | 09.08.2033 | — | — | — |
| 103 | 08.09.2033 | — | — | — |
| 104 | 08.10.2033 | — | — | — |
| 105 | 07.11.2033 | — | — | — |
| 106 | 07.12.2033 | — | — | — |
| 107 | 06.01.2034 | — | — | — |
| 108 | 05.02.2034 | — | — | — |
| 109 | 07.03.2034 | — | — | — |
| 110 | 06.04.2034 | — | — | — |
| 111 | 06.05.2034 | — | — | — |
| 112 | 05.06.2034 | — | — | — |
| 113 | 05.07.2034 | — | — | — |
| 114 | 04.08.2034 | — | — | — |
| 115 | 03.09.2034 | — | — | — |
| 116 | 03.10.2034 | — | — | — |
| 117 | 02.11.2034 | — | — | — |
| 118 | 02.12.2034 | — | — | — |
| 119 | 01.01.2035 | — | — | — |
| 120 | 31.01.2035 | — | — | — |
| 121 | 02.03.2035 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.2027 |
Период предъявления 12.03.2027 — 12.03.2027 |
100,0% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,43%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,74%
Погашение
Атомэнпр07
RU000A10C6L5
Доходность
14,57%
Погашение
Обсуждение