Облигации ИКС5Фин3P4
RU000A107WL0
Погашен
AAA
100,01%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107WL0
МосБиржа : ИКС5Фин3P4
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 08.12.2026
- Медиана
- 0,38%
- G-спред
- 0,04 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,18 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.03.2024
- Окончание размещения
- 12.03.2024
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Россельхозбанк
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-04-36241-R-003P
- Дата рег
- 13.12.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P22 | В обращении | 22,50 млрд Rub | 15.09.2036 |
| ИКС5Фи3P22 | В обращении | 22,50 млрд Rub | 15.09.2036 |
| ИКС5Фи3P21 | В обращении | 17,50 млрд Rub | 22.08.2036 |
| ИКС5Фи3P21 | В обращении | 17,50 млрд Rub | 22.08.2036 |
| ИКС5Фи3P20 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 28.06.2036 |
| ИКС5Фи3P20 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 28.06.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P2 | Погашен | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | Погашен | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 268,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2024 | 17,1% | 4,263 | 42,63 |
| 2 | 10.09.2024 | 17,1% | 4,263 | 42,63 |
| 3 | 10.12.2024 | 19,1% | 4,762 | 47,62 |
| 4 | 11.03.2025 | 22,1% | 5,51 | 55,1 |
| 5 | 10.06.2025 | 22,1% | 5,51 | 55,1 |
| 6 | 09.09.2025 | 22,1% | 5,51 | 55,1 |
| 7 | 09.12.2025 | 19,1% | 4,762 | 47,62 |
| 8 | 10.03.2026 | 17,6% | 4,388 | 43,88 |
| 9 | 09.06.2026 | 16,6% | 4,139 | 41,39 |
| 10 | 08.09.2026 | 15,6% | 3,889 | 38,89 |
| 11 | 08.12.2026 | — | — | — |
| 12 | 09.03.2027 | — | — | — |
| 13 | 08.06.2027 | — | — | — |
| 14 | 07.09.2027 | — | — | — |
| 15 | 07.12.2027 | — | — | — |
| 16 | 07.03.2028 | — | — | — |
| 17 | 06.06.2028 | — | — | — |
| 18 | 05.09.2028 | — | — | — |
| 19 | 05.12.2028 | — | — | — |
| 20 | 06.03.2029 | — | — | — |
| 21 | 05.06.2029 | — | — | — |
| 22 | 04.09.2029 | — | — | — |
| 23 | 04.12.2029 | — | — | — |
| 24 | 05.03.2030 | — | — | — |
| 25 | 04.06.2030 | — | — | — |
| 26 | 03.09.2030 | — | — | — |
| 27 | 03.12.2030 | — | — | — |
| 28 | 04.03.2031 | — | — | — |
| 29 | 03.06.2031 | — | — | — |
| 30 | 02.09.2031 | — | — | — |
| 31 | 02.12.2031 | — | — | — |
| 32 | 02.03.2032 | — | — | — |
| 33 | 01.06.2032 | — | — | — |
| 34 | 31.08.2032 | — | — | — |
| 35 | 30.11.2032 | — | — | — |
| 36 | 01.03.2033 | — | — | — |
| 37 | 31.05.2033 | — | — | — |
| 38 | 30.08.2033 | — | — | — |
| 39 | 29.11.2033 | — | — | — |
| 40 | 28.02.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 11.09.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение