Облигации ИКС5Фи3P20
RU000A10EL96
В обращении
Отозван
100%
-1
-0,84%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10EL96
МосБиржа : ИКС5Фи3P20
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 03.08.2028—09.08.2028
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Несмотря на улучшение настроений на рынке после заседания ЦБ, говорить о полном исчезновении рисков преждевременно
ИКС5Фи3P20 -0,84% СТМ 1Р7 -0,15% СТМ 1Р8 -0,07% iКарРус1P9 -0,30% ГазКап3P28 -0,51% РВК-Ин1Р02 -0,06%Цена и доходность
- Доходность
- 16,08%
- Купон
- —
- НКД
- 2,53 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 20.08.2026
- Медиана
- 0,22%
- G-спред
- -0,16 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,22 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 651,0
- Номинальный объем
- 22,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 22,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.07.2026
- Окончание размещения
- 21.07.2026
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Газпромбанк
Банк Синара
МКБ
МТС-Банк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
ВБРР
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-20-36241-R-003P
- Дата рег
- 05.03.2026
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2026 | — | — | — |
| 2 | 19.09.2026 | — | — | — |
| 3 | 19.10.2026 | — | — | — |
| 4 | 18.11.2026 | — | — | — |
| 5 | 18.12.2026 | — | — | — |
| 6 | 17.01.2027 | — | — | — |
| 7 | 16.02.2027 | — | — | — |
| 8 | 18.03.2027 | — | — | — |
| 9 | 17.04.2027 | — | — | — |
| 10 | 17.05.2027 | — | — | — |
| 11 | 16.06.2027 | — | — | — |
| 12 | 16.07.2027 | — | — | — |
| 13 | 15.08.2027 | — | — | — |
| 14 | 14.09.2027 | — | — | — |
| 15 | 14.10.2027 | — | — | — |
| 16 | 13.11.2027 | — | — | — |
| 17 | 13.12.2027 | — | — | — |
| 18 | 12.01.2028 | — | — | — |
| 19 | 11.02.2028 | — | — | — |
| 20 | 12.03.2028 | — | — | — |
| 21 | 11.04.2028 | — | — | — |
| 22 | 11.05.2028 | — | — | — |
| 23 | 10.06.2028 | — | — | — |
| 24 | 10.07.2028 | — | — | — |
| 25 | 09.08.2028 | — | — | — |
| 26 | 08.09.2028 | — | — | — |
| 27 | 08.10.2028 | — | — | — |
| 28 | 07.11.2028 | — | — | — |
| 29 | 07.12.2028 | — | — | — |
| 30 | 06.01.2029 | — | — | — |
| 31 | 05.02.2029 | — | — | — |
| 32 | 07.03.2029 | — | — | — |
| 33 | 06.04.2029 | — | — | — |
| 34 | 06.05.2029 | — | — | — |
| 35 | 05.06.2029 | — | — | — |
| 36 | 05.07.2029 | — | — | — |
| 37 | 04.08.2029 | — | — | — |
| 38 | 03.09.2029 | — | — | — |
| 39 | 03.10.2029 | — | — | — |
| 40 | 02.11.2029 | — | — | — |
| 41 | 02.12.2029 | — | — | — |
| 42 | 01.01.2030 | — | — | — |
| 43 | 31.01.2030 | — | — | — |
| 44 | 02.03.2030 | — | — | — |
| 45 | 01.04.2030 | — | — | — |
| 46 | 01.05.2030 | — | — | — |
| 47 | 31.05.2030 | — | — | — |
| 48 | 30.06.2030 | — | — | — |
| 49 | 30.07.2030 | — | — | — |
| 50 | 29.08.2030 | — | — | — |
| 51 | 28.09.2030 | — | — | — |
| 52 | 28.10.2030 | — | — | — |
| 53 | 27.11.2030 | — | — | — |
| 54 | 27.12.2030 | — | — | — |
| 55 | 26.01.2031 | — | — | — |
| 56 | 25.02.2031 | — | — | — |
| 57 | 27.03.2031 | — | — | — |
| 58 | 26.04.2031 | — | — | — |
| 59 | 26.05.2031 | — | — | — |
| 60 | 25.06.2031 | — | — | — |
| 61 | 25.07.2031 | — | — | — |
| 62 | 24.08.2031 | — | — | — |
| 63 | 23.09.2031 | — | — | — |
| 64 | 23.10.2031 | — | — | — |
| 65 | 22.11.2031 | — | — | — |
| 66 | 22.12.2031 | — | — | — |
| 67 | 21.01.2032 | — | — | — |
| 68 | 20.02.2032 | — | — | — |
| 69 | 21.03.2032 | — | — | — |
| 70 | 20.04.2032 | — | — | — |
| 71 | 20.05.2032 | — | — | — |
| 72 | 19.06.2032 | — | — | — |
| 73 | 19.07.2032 | — | — | — |
| 74 | 18.08.2032 | — | — | — |
| 75 | 17.09.2032 | — | — | — |
| 76 | 17.10.2032 | — | — | — |
| 77 | 16.11.2032 | — | — | — |
| 78 | 16.12.2032 | — | — | — |
| 79 | 15.01.2033 | — | — | — |
| 80 | 14.02.2033 | — | — | — |
| 81 | 16.03.2033 | — | — | — |
| 82 | 15.04.2033 | — | — | — |
| 83 | 15.05.2033 | — | — | — |
| 84 | 14.06.2033 | — | — | — |
| 85 | 14.07.2033 | — | — | — |
| 86 | 13.08.2033 | — | — | — |
| 87 | 12.09.2033 | — | — | — |
| 88 | 12.10.2033 | — | — | — |
| 89 | 11.11.2033 | — | — | — |
| 90 | 11.12.2033 | — | — | — |
| 91 | 10.01.2034 | — | — | — |
| 92 | 09.02.2034 | — | — | — |
| 93 | 11.03.2034 | — | — | — |
| 94 | 10.04.2034 | — | — | — |
| 95 | 10.05.2034 | — | — | — |
| 96 | 09.06.2034 | — | — | — |
| 97 | 09.07.2034 | — | — | — |
| 98 | 08.08.2034 | — | — | — |
| 99 | 07.09.2034 | — | — | — |
| 100 | 07.10.2034 | — | — | — |
| 101 | 06.11.2034 | — | — | — |
| 102 | 06.12.2034 | — | — | — |
| 103 | 05.01.2035 | — | — | — |
| 104 | 04.02.2035 | — | — | — |
| 105 | 06.03.2035 | — | — | — |
| 106 | 05.04.2035 | — | — | — |
| 107 | 05.05.2035 | — | — | — |
| 108 | 04.06.2035 | — | — | — |
| 109 | 04.07.2035 | — | — | — |
| 110 | 03.08.2035 | — | — | — |
| 111 | 02.09.2035 | — | — | — |
| 112 | 02.10.2035 | — | — | — |
| 113 | 01.11.2035 | — | — | — |
| 114 | 01.12.2035 | — | — | — |
| 115 | 31.12.2035 | — | — | — |
| 116 | 30.01.2036 | — | — | — |
| 117 | 29.02.2036 | — | — | — |
| 118 | 30.03.2036 | — | — | — |
| 119 | 29.04.2036 | — | — | — |
| 120 | 29.05.2036 | — | — | — |
| 121 | 28.06.2036 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям на 1-25-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,15% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2028 |
Период предъявления 03.08.2028 — 09.08.2028 |
100,0% |
Обсуждение