Облигации ИКС5Фин3P5
RU000A108LU2
В обращении
AAA
100,15%
+0,33
+0,33%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108LU2
МосБиржа : ИКС5Фин3P5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 04.06.2027—04.06.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
В фиксированных выпусках рынок уже дает несколько понятных идей, но далеко не все бумаги выглядят одинаково привлекательно
ИКС5Фин3P5 0,33% Магнит4P05 -0,17% ИКС5Фи3P12 0,16% Магнит4P08 0,40% Магнит4P09 0,60% ИКС5Фи3P17 -0,71%Виртуальные портфели - это отличная возможность для начинающих инвесторов собрать портфель облигаций и отслеживать его динамику
ИКС5Фин3P5 0,33% АФБАНК1Р12 0,06% ЧеркизБ1P7 0,10% РусГид2Р06 -0,05% ЯНДЕКС1Р3 0,26% СелоЗ1Р-2 -0,05% Газпнф5P3R 0,10% реСтор1Р3 0,09%Цена и доходность
- Доходность
- 14,79%
- Купон
- —
- НКД
- 4,70 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 04.09.2026
- Медиана
- 14,41%
- G-спред
- 54,43 б.п.
- Спред к индексу
- 67,00 б.п.
- КБД
- 14,97
- Спред к медиане
- 110,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 338,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.06.2024
- Окончание размещения
- 07.06.2024
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
БК Регион
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-05-36241-R-003P
- Дата рег
- 24.04.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 239,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2024 | — | — | 44,55 |
| 2 | 06.12.2024 | — | — | 51,65 |
| 3 | 07.03.2025 | — | — | 55,1 |
| 4 | 06.06.2025 | — | — | 55,1 |
| 5 | 05.09.2025 | — | — | 50,88 |
| 6 | 05.12.2025 | — | — | 45,03 |
| 7 | 06.03.2026 | — | — | 42,73 |
| 8 | 05.06.2026 | — | — | 39,95 |
| 9 | 04.09.2026 | — | — | — |
| 10 | 04.12.2026 | — | — | — |
| 11 | 05.03.2027 | — | — | — |
| 12 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 13 | 03.09.2027 | — | — | — |
| 14 | 03.12.2027 | — | — | — |
| 15 | 03.03.2028 | — | — | — |
| 16 | 02.06.2028 | — | — | — |
| 17 | 01.09.2028 | — | — | — |
| 18 | 01.12.2028 | — | — | — |
| 19 | 02.03.2029 | — | — | — |
| 20 | 01.06.2029 | — | — | — |
| 21 | 31.08.2029 | — | — | — |
| 22 | 30.11.2029 | — | — | — |
| 23 | 01.03.2030 | — | — | — |
| 24 | 31.05.2030 | — | — | — |
| 25 | 30.08.2030 | — | — | — |
| 26 | 29.11.2030 | — | — | — |
| 27 | 28.02.2031 | — | — | — |
| 28 | 30.05.2031 | — | — | — |
| 29 | 29.08.2031 | — | — | — |
| 30 | 28.11.2031 | — | — | — |
| 31 | 27.02.2032 | — | — | — |
| 32 | 28.05.2032 | — | — | — |
| 33 | 27.08.2032 | — | — | — |
| 34 | 26.11.2032 | — | — | — |
| 35 | 25.02.2033 | — | — | — |
| 36 | 27.05.2033 | — | — | — |
| 37 | 26.08.2033 | — | — | — |
| 38 | 25.11.2033 | — | — | — |
| 39 | 24.02.2034 | — | — | — |
| 40 | 26.05.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход 1-12-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2027 |
Период предъявления 04.06.2027 — 04.06.2027 |
100,0% |
Обсуждение