Облигации ИКС5Фин3P6
RU000A109KC0
В обращении
AAA
100,06%
-0,32
-0,32%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109KC0
МосБиржа : ИКС5Фин3P6
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 10.11.2027—16.11.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 15,33%
- Купон
- 14,40% 11,84 Rub
- НКД
- 10,65 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 22.10.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- -0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,10 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 364
- Номинальный объем
- 26,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 26,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.11.2025
- Окончание размещения
- 26.11.2025
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
ИК ВЕЛЕС Капитал
Газпромбанк
Сбербанк КИБ
Банк Синара
ЛОКО-Банк
МТС-Банк
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-06-36241-R-003P
- Дата рег
- 19.06.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС 5 ФИНАНС 003Р-23 | Планируется | 10,00 млрд % | 26.09.2036 |
| ИКС5Фи3P22 | В обращении | 22,50 млрд Rub | 15.09.2036 |
| ИКС5Фи3P22 | В обращении | 22,50 млрд Rub | 15.09.2036 |
| ИКС5Фи3P21 | В обращении | 17,50 млрд Rub | 22.08.2036 |
| ИКС5Фи3P21 | В обращении | 17,50 млрд Rub | 22.08.2036 |
| ИКС5Фи3P20 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 28.06.2036 |
| ИКС5Фи3P20 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 28.06.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P2 | Погашен | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | Погашен | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 268,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2025 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 2 | 25.01.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 3 | 24.02.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 4 | 26.03.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 5 | 25.04.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 6 | 25.05.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 7 | 24.06.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 8 | 24.07.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 9 | 23.08.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 10 | 22.09.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 11 | 22.10.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 12 | 21.11.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 13 | 21.12.2026 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 14 | 20.01.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 15 | 19.02.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 16 | 21.03.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 17 | 20.04.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 18 | 20.05.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 19 | 19.06.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 20 | 19.07.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 21 | 18.08.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 22 | 17.09.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 23 | 17.10.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 24 | 16.11.2027 | 14,4% | 1,184 | 11,84 |
| 25 | 16.12.2027 | — | — | — |
| 26 | 15.01.2028 | — | — | — |
| 27 | 14.02.2028 | — | — | — |
| 28 | 15.03.2028 | — | — | — |
| 29 | 14.04.2028 | — | — | — |
| 30 | 14.05.2028 | — | — | — |
| 31 | 13.06.2028 | — | — | — |
| 32 | 13.07.2028 | — | — | — |
| 33 | 12.08.2028 | — | — | — |
| 34 | 11.09.2028 | — | — | — |
| 35 | 11.10.2028 | — | — | — |
| 36 | 10.11.2028 | — | — | — |
| 37 | 10.12.2028 | — | — | — |
| 38 | 09.01.2029 | — | — | — |
| 39 | 08.02.2029 | — | — | — |
| 40 | 10.03.2029 | — | — | — |
| 41 | 09.04.2029 | — | — | — |
| 42 | 09.05.2029 | — | — | — |
| 43 | 08.06.2029 | — | — | — |
| 44 | 08.07.2029 | — | — | — |
| 45 | 07.08.2029 | — | — | — |
| 46 | 06.09.2029 | — | — | — |
| 47 | 06.10.2029 | — | — | — |
| 48 | 05.11.2029 | — | — | — |
| 49 | 05.12.2029 | — | — | — |
| 50 | 04.01.2030 | — | — | — |
| 51 | 03.02.2030 | — | — | — |
| 52 | 05.03.2030 | — | — | — |
| 53 | 04.04.2030 | — | — | — |
| 54 | 04.05.2030 | — | — | — |
| 55 | 03.06.2030 | — | — | — |
| 56 | 03.07.2030 | — | — | — |
| 57 | 02.08.2030 | — | — | — |
| 58 | 01.09.2030 | — | — | — |
| 59 | 01.10.2030 | — | — | — |
| 60 | 31.10.2030 | — | — | — |
| 61 | 30.11.2030 | — | — | — |
| 62 | 30.12.2030 | — | — | — |
| 63 | 29.01.2031 | — | — | — |
| 64 | 28.02.2031 | — | — | — |
| 65 | 30.03.2031 | — | — | — |
| 66 | 29.04.2031 | — | — | — |
| 67 | 29.05.2031 | — | — | — |
| 68 | 28.06.2031 | — | — | — |
| 69 | 28.07.2031 | — | — | — |
| 70 | 27.08.2031 | — | — | — |
| 71 | 26.09.2031 | — | — | — |
| 72 | 26.10.2031 | — | — | — |
| 73 | 25.11.2031 | — | — | — |
| 74 | 25.12.2031 | — | — | — |
| 75 | 24.01.2032 | — | — | — |
| 76 | 23.02.2032 | — | — | — |
| 77 | 24.03.2032 | — | — | — |
| 78 | 23.04.2032 | — | — | — |
| 79 | 23.05.2032 | — | — | — |
| 80 | 22.06.2032 | — | — | — |
| 81 | 22.07.2032 | — | — | — |
| 82 | 21.08.2032 | — | — | — |
| 83 | 20.09.2032 | — | — | — |
| 84 | 20.10.2032 | — | — | — |
| 85 | 19.11.2032 | — | — | — |
| 86 | 19.12.2032 | — | — | — |
| 87 | 18.01.2033 | — | — | — |
| 88 | 17.02.2033 | — | — | — |
| 89 | 19.03.2033 | — | — | — |
| 90 | 18.04.2033 | — | — | — |
| 91 | 18.05.2033 | — | — | — |
| 92 | 17.06.2033 | — | — | — |
| 93 | 17.07.2033 | — | — | — |
| 94 | 16.08.2033 | — | — | — |
| 95 | 15.09.2033 | — | — | — |
| 96 | 15.10.2033 | — | — | — |
| 97 | 14.11.2033 | — | — | — |
| 98 | 14.12.2033 | — | — | — |
| 99 | 13.01.2034 | — | — | — |
| 100 | 12.02.2034 | — | — | — |
| 101 | 14.03.2034 | — | — | — |
| 102 | 13.04.2034 | — | — | — |
| 103 | 13.05.2034 | — | — | — |
| 104 | 12.06.2034 | — | — | — |
| 105 | 12.07.2034 | — | — | — |
| 106 | 11.08.2034 | — | — | — |
| 107 | 10.09.2034 | — | — | — |
| 108 | 10.10.2034 | — | — | — |
| 109 | 09.11.2034 | — | — | — |
| 110 | 09.12.2034 | — | — | — |
| 111 | 08.01.2035 | — | — | — |
| 112 | 07.02.2035 | — | — | — |
| 113 | 09.03.2035 | — | — | — |
| 114 | 08.04.2035 | — | — | — |
| 115 | 08.05.2035 | — | — | — |
| 116 | 07.06.2035 | — | — | — |
| 117 | 07.07.2035 | — | — | — |
| 118 | 06.08.2035 | — | — | — |
| 119 | 05.09.2035 | — | — | — |
| 120 | 05.10.2035 | — | — | — |
| 121 | 04.11.2035 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.2027 |
Период предъявления 10.11.2027 — 16.11.2027 |
100% |
Обсуждение