Облигации ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4
В обращении
Отозван
100,17%
-0,08
-0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1075S4
МосБиржа : ИКС5Фин3P2
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,48%
- Купон
- 15,35% 12,62 Rub
- НКД
- 0,42 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 18.08.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 87,0
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 02.11.2023
- Окончание размещения
- 02.11.2023
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручитель: ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (место нахождения юридического лица: г. Москва).
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-02-36241-R-003P
- Дата рег
- 26.10.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС 5 ФИНАНС 003Р-20 | Планируется | 22,00 млрд % | 28.06.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2023 | 16,1% | 1,323 | 13,23 |
| 2 | 01.01.2024 | 16,1% | 1,323 | 13,23 |
| 3 | 31.01.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 4 | 01.03.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 5 | 31.03.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 6 | 30.04.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 7 | 30.05.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 8 | 29.06.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 9 | 29.07.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 10 | 28.08.2024 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 11 | 27.09.2024 | 19,1% | 1,57 | 15,7 |
| 12 | 27.10.2024 | 20,1% | 1,652 | 16,52 |
| 13 | 26.11.2024 | 20,1% | 1,652 | 16,52 |
| 14 | 26.12.2024 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 15 | 25.01.2025 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 16 | 24.02.2025 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 17 | 26.03.2025 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 18 | 25.04.2025 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 19 | 25.05.2025 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 20 | 24.06.2025 | 22,1% | 1,816 | 18,16 |
| 21 | 24.07.2025 | 21,1% | 1,734 | 17,34 |
| 22 | 23.08.2025 | 21,1% | 1,734 | 17,34 |
| 23 | 22.09.2025 | 19,1% | 1,57 | 15,7 |
| 24 | 22.10.2025 | 18,1% | 1,488 | 14,88 |
| 25 | 21.11.2025 | 18,1% | 1,488 | 14,88 |
| 26 | 21.12.2025 | 17,6% | 1,447 | 14,47 |
| 27 | 20.01.2026 | 17,6% | 1,447 | 14,47 |
| 28 | 19.02.2026 | 17,1% | 1,405 | 14,05 |
| 29 | 21.03.2026 | 16,6% | 1,364 | 13,64 |
| 30 | 20.04.2026 | 16,6% | 1,364 | 13,64 |
| 31 | 20.05.2026 | 16,1% | 1,323 | 13,23 |
| 32 | 19.06.2026 | 15,6% | 1,282 | 12,82 |
| 33 | 19.07.2026 | 15,6% | 1,282 | 12,82 |
| 34 | 18.08.2026 | 15,35% | 1,262 | 12,62 |
| 35 | 17.09.2026 | — | — | — |
| 36 | 17.10.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 1,1% годовых).
Обсуждение