Облигации ЕАБР 1P-08
RU000A104TQ2
В обращении
AAA
99,90%
+8,92
+8,93%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104TQ2
МосБиржа : ЕАБР 1P-08
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
07.05.26
Новости депозитария
ЕАБР 1P-08
8,93%
08.08.24
Новости депозитария
ЕАБР 1P-08
8,93%
17.05.24
Новости депозитария
ЕАБР 1P-08
8,93%
09.05.24
Новости депозитария
ЕАБР 1P-08
8,93%
Цена и доходность
- Доходность
- 12,05%
- Купон
- 11,50% 57,34 Rub
- НКД
- 6,30 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 25.11.2026
- Медиана
- 11,89%
- G-спред
- -141,64 б.п.
- Спред к индексу
- -442,00 б.п.
- КБД
- 13,47
- Спред к медиане
- 16,10 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 01.06.2022
- Окончание размещения
- 01.06.2022
- Уровень листинга
- 1
Цель займа
Основными целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения облигаций, являются: общекорпоративные цели; финансирование инвестиционных проектов эмитента в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР; рефинансирование кредитов эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
БК Регион
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 27 ноября 2024 года на 27 ноября 2028 года.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (CNY) | 1,90 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 53,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 950,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2022 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 2 | 30.11.2022 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 3 | 01.03.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 4 | 31.05.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 5 | 30.08.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 6 | 29.11.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 7 | 28.02.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 8 | 29.05.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 9 | 28.08.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 10 | 27.11.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 11 | 28.05.2025 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 12 | 26.11.2025 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 13 | 27.05.2026 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 14 | 25.11.2026 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 15 | 26.05.2027 | — | — | — |
| 16 | 24.11.2027 | — | — | — |
| 17 | 24.05.2028 | — | — | — |
| 18 | 27.11.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 7 октября 2024 года: срок обращения облигаций перенесен на 27 ноября 2028 года. Количество купонных периодов увеличено с 10 до 18. Длительность купонных периодов с 1 по 10 - 91 день, длительность купонных периодов с 11 по 17 - 182 дня, длительность 18 купона - 187 дней. Ставка 11-18-го купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2024 |
Итоги: выкуплено 6 999 820 облигаций |
100% |
| 2 | 11.10.2024 |
Итоги: выкуплено 6 999 820 облигаций |
100% |
| 3 | 11.10.2024 |
Итоги: выкуплено 6 999 820 облигаций |
100% |
| 4 | 11.10.2024 |
Итоги: выкуплено 6 999 820 облигаций |
100% |
Обсуждение