Облигации ЕАБР П3-03
RU000A1057B8
В обращении
AAA
99,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1057B8
МосБиржа : ЕАБР П3-03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
27.08.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
19.03.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
27.02.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
Цена и доходность
- Доходность
- 7,58%
- Купон
- 3,75% 18,70 Usd
- НКД
- 641,17 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 14.09.2026
- Медиана
- 7,47%
- G-спред
- -632,14 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,79
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 700,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 700,00 млн Usd
- Начало размещения
- 19.09.2022
- Окончание размещения
- 19.09.2022
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
КИТ Финанс
ТБанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.03.2023 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 2 | 18.09.2023 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 3 | 18.03.2024 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 4 | 16.09.2024 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 5 | 17.03.2025 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 6 | 15.09.2025 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 7 | 16.03.2026 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 8 | 14.09.2026 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение