Облигации ЕАБР П3-03
RU000A1057B8
В обращении
AAA
101,0000%
+1,3837
+1,37%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1057B8
МосБиржа : ЕАБР П3-03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
05.09.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
1,37%
25.08.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
1,37%
27.08.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
1,37%
19.03.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
1,37%
27.02.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-03
1,37%
Цена и доходность
- Доходность
- -30,35%
- Купон
- 3,75% 18,70 Usd
- НКД
- 1 562,23 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 14.09.2026
- Медиана
- -0,05%
- G-спред
- -0,35 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,15 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 700,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 700,00 млн Usd
- Начало размещения
- 19.09.2022
- Окончание размещения
- 19.09.2022
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
КИТ Финанс
ТБанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 14 сентября 2026 года на 14 сентября 2029 года.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (CNY) | 1,90 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 53,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 950,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.03.2023 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 2 | 18.09.2023 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 3 | 18.03.2024 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 4 | 16.09.2024 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 5 | 17.03.2025 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 6 | 15.09.2025 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 7 | 16.03.2026 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 8 | 14.09.2026 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 9 | 15.03.2027 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 10 | 13.09.2027 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 11 | 13.03.2028 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 12 | 11.09.2028 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 13 | 12.03.2029 | 3,75% | 1,87 | 18,7 |
| 14 | 14.09.2029 | 3,75% | 1,911 | 19,11 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 7 октября 2024 года: срок обращения облигаций перенесен на 14 сентября 2029 года. Длительность купонных периодов с 9-го по 13-й - 182 дня каждый, 14-го купона 186 дней. Ставка 9-14-го купонов установлена в размере 3,75% годовых.
Обсуждение