Облигации ЕАБР П3-04
RU000A105EV1
В обращении
AAA
95,2000%
-4,5886
-4,82%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105EV1
МосБиржа : ЕАБР П3-04
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
09.05.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-04
-4,82%
23.04.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-04
-4,82%
26.03.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-04
-4,82%
Цена и доходность
- Доходность
- 8,66%
- Купон
- 4,50% 22,44 Cny
- НКД
- 103,63 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 06.11.2026
- Медиана
- 0,12%
- G-спред
- -0,06 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Cny
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,90 млрд Cny
- Размещенный объем
- 1,90 млрд Cny
- Начало размещения
- 11.11.2022
- Окончание размещения
- 11.11.2022
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 7 ноября 2025 года на 7 ноября 2027 года.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.2023 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 2 | 10.11.2023 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 3 | 10.05.2024 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 4 | 08.11.2024 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 5 | 09.05.2025 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 6 | 07.11.2025 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 7 | 08.05.2026 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
| 8 | 06.11.2026 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
| 9 | 07.05.2027 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
| 10 | 07.11.2027 | 4,5% | 2,268 | 22,68 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 7 октября 2024 года: срок обращения облигаций перенесен на 7 ноября 2027 года. Количество купонных периодов увеличено с 6 до 10. Длительность купонных периодов с 1 по 9 - 182 дня, длительность 10 купона - 184 дня. Ставка 7-10-го купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 |
Итоги: выкуплено 1 891 627 облигаций |
100% |
Обсуждение