Облигации ЕАБР П3-04
RU000A105EV1
В обращении
AAA
96,2404%
-0,7507
-0,78%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105EV1
МосБиржа : ЕАБР П3-04
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
09.05.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-04
-0,78%
23.04.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-04
-0,78%
26.03.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-04
-0,78%
Цена и доходность
- Доходность
- 7,46%
- Купон
- 4,50% 22,44 Cny
- НКД
- 33,95 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 06.11.2026
- Медиана
- 6,84%
- G-спред
- -610,81 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,95
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Cny
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,90 млрд Cny
- Размещенный объем
- 1,90 млрд Cny
- Начало размещения
- 11.11.2022
- Окончание размещения
- 11.11.2022
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 7 ноября 2025 года на 7 ноября 2027 года.
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.2023 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 2 | 10.11.2023 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 3 | 10.05.2024 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 4 | 08.11.2024 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 5 | 09.05.2025 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 6 | 07.11.2025 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 7 | 08.05.2026 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
| 8 | 06.11.2026 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
| 9 | 07.05.2027 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
| 10 | 07.11.2027 | 4,5% | 2,268 | 22,68 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 7 октября 2024 года: срок обращения облигаций перенесен на 7 ноября 2027 года. Количество купонных периодов увеличено с 6 до 10. Длительность купонных периодов с 1 по 9 - 182 дня, длительность 10 купона - 184 дня. Ставка 7-10-го купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 |
Итоги: выкуплено 1 891 627 облигаций |
100% |
Обсуждение