Облигации ЕАБР П3-07
RU000A1064L3
В обращении
AAA
99,72%
-0,16
-0,16%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1064L3
МосБиржа : ЕАБР П3-07
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
23.04.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-07
-0,16%
05.04.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-07
-0,16%
Цена и доходность
- Доходность
- 17,06%
- Купон
- —
- НКД
- 24,04 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 22.10.2026
- Медиана
- 16,86%
- G-спред
- 379,69 б.п.
- Спред к индексу
- 265,00 б.п.
- КБД
- 13,15
- Спред к медиане
- 9,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 596,0
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.04.2023
- Окончание размещения
- 27.04.2023
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Газпромбанк
Банк Синара
Банк ДОМ.РФ
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (CNY) | 1,90 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 53,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 950,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2023 | — | — | 56,09 |
| 2 | 25.04.2024 | — | — | 86,11 |
| 3 | 24.10.2024 | — | — | 94,04 |
| 4 | 24.04.2025 | — | — | 113,87 |
| 5 | 23.10.2025 | — | — | 104,4 |
| 6 | 23.04.2026 | — | — | 88,1 |
| 7 | 22.10.2026 | — | — | — |
| 8 | 22.04.2027 | — | — | — |
| 9 | 21.10.2027 | — | — | — |
| 10 | 20.04.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.
Обсуждение