Облигации МБЭС 2P-03
RU000A108Q03
В обращении
AAA
99,50%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108Q03
МосБиржа : МБЭС 2P-03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 07.03.2028—14.03.2028
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 17,44%
- Купон
- —
- НКД
- 15,17 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 15.09.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- 0,01 б.п.
- КБД
- 0,17
- Спред к медиане
- -0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 535,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 18.06.2024
- Окончание размещения
- 18.06.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МБЭС
- Полное наименование
- Международный банк экономического сотрудничества
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909152102
- Местонахождение
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Почтовый адрес
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| МБЭС 01R | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2024 | — | — | 47,54 |
| 2 | 17.12.2024 | — | — | 54,88 |
| 3 | 18.03.2025 | — | — | 57,59 |
| 4 | 17.06.2025 | — | — | 57,54 |
| 5 | 16.09.2025 | — | — | 52,69 |
| 6 | 16.12.2025 | — | — | 47,15 |
| 7 | 17.03.2026 | — | — | 44,98 |
| 8 | 16.06.2026 | — | — | 42,19 |
| 9 | 15.09.2026 | — | — | — |
| 10 | 15.12.2026 | — | — | — |
| 11 | 16.03.2027 | — | — | — |
| 12 | 15.06.2027 | — | — | — |
| 13 | 14.09.2027 | — | — | — |
| 14 | 14.12.2027 | — | — | — |
| 15 | 14.03.2028 | — | — | — |
| 16 | 13.06.2028 | — | — | — |
| 17 | 12.09.2028 | — | — | — |
| 18 | 12.12.2028 | — | — | — |
| 19 | 13.03.2029 | — | — | — |
| 20 | 12.06.2029 | — | — | — |
| 21 | 11.09.2029 | — | — | — |
| 22 | 11.12.2029 | — | — | — |
| 23 | 12.03.2030 | — | — | — |
| 24 | 11.06.2030 | — | — | — |
| 25 | 10.09.2030 | — | — | — |
| 26 | 10.12.2030 | — | — | — |
| 27 | 11.03.2031 | — | — | — |
| 28 | 10.06.2031 | — | — | — |
| 29 | 09.09.2031 | — | — | — |
| 30 | 09.12.2031 | — | — | — |
| 31 | 09.03.2032 | — | — | — |
| 32 | 08.06.2032 | — | — | — |
| 33 | 07.09.2032 | — | — | — |
| 34 | 07.12.2032 | — | — | — |
| 35 | 08.03.2033 | — | — | — |
| 36 | 07.06.2033 | — | — | — |
| 37 | 06.09.2033 | — | — | — |
| 38 | 06.12.2033 | — | — | — |
| 39 | 07.03.2034 | — | — | — |
| 40 | 06.06.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход 1-8-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,10% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Купонный доход 9-15-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен в размере 1,95% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.2026 |
Итоги: выкуплено 2 143 423 облигации |
100,0% |
| 2 | 17.03.2028 |
Период предъявления 07.03.2028 — 14.03.2028 |
100,0% |
Обсуждение