Облигации МБЭС 1P-02
RU000A101RJ7
В обращении
AAA
102,37%
-0,43
-0,42%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101RJ7
МосБиржа : МБЭС 1P-02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,09%
- Купон
- 16,40% 81,78 Rub
- НКД
- 3,59 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 07.12.2026
- Медиана
- 18,09%
- G-спред
- 100,49 б.п.
- Спред к индексу
- 82,00 б.п.
- КБД
- 14,12
- Спред к медиане
- -297,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 501,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 15.06.2020
- Окончание размещения
- 15.06.2020
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, в том числе на фондирование новых кредитных проектов и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
Операторы выпуска
Организатор
МКБ
Росбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МБЭС
- Полное наименование
- Международный банк экономического сотрудничества
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909152102
- Местонахождение
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Почтовый адрес
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 30,20 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2020 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 2 | 14.06.2021 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 3 | 13.12.2021 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 4 | 13.06.2022 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 5 | 12.12.2022 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 6 | 12.06.2023 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 7 | 11.12.2023 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 8 | 10.06.2024 | 6,2% | 3,092 | 30,92 |
| 9 | 09.12.2024 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 10 | 09.06.2025 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 11 | 08.12.2025 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 12 | 08.06.2026 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 13 | 07.12.2026 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 14 | 07.06.2027 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 15 | 06.12.2027 | 16,4% | 8,178 | 81,78 |
| 16 | 05.06.2028 | — | — | — |
| 17 | 04.12.2028 | — | — | — |
| 18 | 04.06.2029 | — | — | — |
| 19 | 03.12.2029 | — | — | — |
| 20 | 03.06.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.06.2024 |
Итоги: выкуплено 4 769 485 облигаций |
100% |
| 2 | 14.06.2024 |
Итоги: выкуплено 4 769 485 облигаций |
100% |
| 3 | 14.06.2024 |
Итоги: выкуплено 4 769 485 облигаций |
100% |
Обсуждение