Облигации ЕАБР 1Р-01
RU000A0ZZDB0
В обращении
AAA
92,47%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZDB0
МосБиржа : ЕАБР 1Р-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
01.07.26
Новости депозитария
ЕАБР 1Р-01
-0,01%
26.06.24
Новости депозитария
ЕАБР 1Р-01
-0,01%
Цена и доходность
- Доходность
- 13,03%
- Купон
- 8,20% 40,89 Rub
- НКД
- 1,35 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 12.01.2027
- Медиана
- 0,14%
- G-спред
- -0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,03 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 677
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.07.2018
- Окончание размещения
- 24.07.2018
- Уровень листинга
- 1
Цель займа
Основными целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения облигаций, являются: общекорпоративные цели; финансирование инвестиционных проектов эмитента в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР; рефинансирование кредитов эмитента.
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2019 | 7,6% | 3,79 | 37,9 |
| 2 | 23.07.2019 | 7,6% | 3,79 | 37,9 |
| 3 | 21.01.2020 | 7,6% | 3,79 | 37,9 |
| 4 | 21.07.2020 | 5,95% | 2,967 | 29,67 |
| 5 | 19.01.2021 | 5,95% | 2,967 | 29,67 |
| 6 | 20.07.2021 | 5,95% | 2,967 | 29,67 |
| 7 | 18.01.2022 | 5,95% | 2,967 | 29,67 |
| 8 | 19.07.2022 | 5,95% | 2,967 | 29,67 |
| 9 | 17.01.2023 | 5,95% | 2,967 | 29,67 |
| 10 | 18.07.2023 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 11 | 16.01.2024 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 12 | 16.07.2024 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 13 | 14.01.2025 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 14 | 15.07.2025 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 15 | 13.01.2026 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 16 | 14.07.2026 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 17 | 12.01.2027 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 18 | 13.07.2027 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 19 | 11.01.2028 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
| 20 | 11.07.2028 | 8,2% | 4,089 | 40,89 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2020 |
Итоги: выкуплено 9 440 158 облигаций |
100% |
| 2 | 20.01.2023 |
Итоги: выкуплено 507 475 облигаций |
100% |
| 3 | 17.01.2025 |
Итоги: выкуплено 356 облигаций |
100% |
| 4 | 18.07.2025 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 16.01.2026 |
Итоги: выкуплено 35 облигаций |
100% |
Обсуждение