Облигации ЕАБР П3-09
RU000A107EA1
В обращении
AAA
99,52%
+0,10
+0,1%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107EA1
МосБиржа : ЕАБР П3-09
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
28.05.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
0,10%
18.06.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
0,10%
30.05.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
0,10%
Исходя из квартального плана, объем чистого размещения составит около 42 млрд рублей за аукцион
ЕАБР П3-09 0,10% АФБАНК1Р11Цена и доходность
- Доходность
- 17,74%
- Купон
- —
- НКД
- 77,35 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- 14,71%
- G-спред
- 426,95 б.п.
- Спред к индексу
- 351,00 б.п.
- КБД
- 13,48
- Спред к медиане
- 303,76 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 731,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.12.2023
- Окончание размещения
- 20.12.2023
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Банк Синара
Россельхозбанк
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.2024 | — | — | 86,83 |
| 2 | 18.12.2024 | — | — | 99,22 |
| 3 | 18.06.2025 | — | — | 112,97 |
| 4 | 17.12.2025 | — | — | 96,32 |
| 5 | 17.06.2026 | — | — | — |
| 6 | 16.12.2026 | — | — | — |
| 7 | 16.06.2027 | — | — | — |
| 8 | 15.12.2027 | — | — | — |
| 9 | 14.06.2028 | — | — | — |
| 10 | 13.12.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,70% годовых.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
МБЭС 2P-04
RU000A10CC99
Доходность
15,06%
Погашение
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
Доходность
14,22%
Погашение
ЕАБР П3-07
RU000A1064L3
Доходность
16,96%
Погашение
Обсуждение