Облигации ЕАБР П3-09
RU000A107EA1
В обращении
AAA
98,89%
+1,14
+1,15%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107EA1
МосБиржа : ЕАБР П3-09
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
12.06.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
1,15%
28.05.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
1,15%
18.06.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
1,15%
30.05.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-09
1,15%
Исходя из квартального плана, объем чистого размещения составит около 42 млрд рублей за аукцион
ЕАБР П3-09 1,15% АФБАНК1Р11 -0,07%Цена и доходность
- Доходность
- 17,08%
- Купон
- —
- НКД
- 14,33 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 16.12.2026
- Медиана
- 0,14%
- G-спред
- 0,03 б.п.
- Спред к индексу
- 0,02 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 750
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.12.2023
- Окончание размещения
- 20.12.2023
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Банк Синара
Россельхозбанк
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (CNY) | 1,90 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 53,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 950,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.2024 | — | — | 86,83 |
| 2 | 18.12.2024 | — | — | 99,22 |
| 3 | 18.06.2025 | — | — | 112,97 |
| 4 | 17.12.2025 | — | — | 96,32 |
| 5 | 17.06.2026 | — | — | 83,43 |
| 6 | 16.12.2026 | — | — | — |
| 7 | 16.06.2027 | — | — | — |
| 8 | 15.12.2027 | — | — | — |
| 9 | 14.06.2028 | — | — | — |
| 10 | 13.12.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,70% годовых.
Обсуждение