Облигации ЕАБР П3-08
RU000A106JX4
В обращении
AAA
99,00%
+0,31
+0,31%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106JX4
МосБиржа : ЕАБР П3-08
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
11.07.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-08
0,31%
22.06.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-08
0,31%
Цена и доходность
- Доходность
- 18,29%
- Купон
- —
- НКД
- 69,69 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 10.07.2026
- Медиана
- 11,95%
- G-спред
- 522,68 б.п.
- Спред к индексу
- 426,00 б.п.
- КБД
- 13,27
- Спред к медиане
- 655,16 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 631,0
- Номинальный объем
- 6,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.07.2023
- Окончание размещения
- 14.07.2023
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Россельхозбанк
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2024 | — | — | 72,07 |
| 2 | 12.07.2024 | — | — | 88,48 |
| 3 | 10.01.2025 | — | — | 104,14 |
| 4 | 11.07.2025 | — | — | 113,7 |
| 5 | 09.01.2026 | — | — | 95,31 |
| 6 | 10.07.2026 | — | — | — |
| 7 | 08.01.2027 | — | — | — |
| 8 | 09.07.2027 | — | — | — |
| 9 | 07.01.2028 | — | — | — |
| 10 | 07.07.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
МБЭС 2P-04
RU000A10CC99
Доходность
14,91%
Погашение
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
Доходность
14,17%
Погашение
ЕАБР П3-07
RU000A1064L3
Доходность
16,96%
Погашение
Обсуждение