Облигации ЕАБР П3-05
RU000A105KW6
В обращении
AAA
98,76%
-4,98
-5,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105KW6
МосБиржа : ЕАБР П3-05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
28.05.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-05
-5,04%
14.05.26
Новости депозитария
ЕАБР П3-05
-5,04%
16.05.24
Новости депозитария
ЕАБР П3-05
-5,04%
Цена и доходность
- Доходность
- 17,76%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 02.12.2026
- Медиана
- 14,49%
- G-спред
- 7,38 б.п.
- Спред к индексу
- -75,00 б.п.
- КБД
- 13,41
- Спред к медиане
- -101,14 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 510,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.12.2022
- Окончание размещения
- 07.12.2022
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
ТБанк
АК БАРС БАНК
Газпромбанк
БК Регион
Росбанк
Банк Синара
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 3 декабря 2025 года на 3 декабря 2028 года.
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2023 | 9,7% | 4,837 | 48,37 |
| 2 | 06.12.2023 | 9,7% | 4,837 | 48,37 |
| 3 | 05.06.2024 | 9,7% | 4,837 | 48,37 |
| 4 | 04.12.2024 | 9,7% | 4,837 | 48,37 |
| 5 | 04.06.2025 | 9,7% | 4,837 | 48,37 |
| 6 | 03.12.2025 | 9,7% | 4,837 | 48,37 |
| 7 | 03.06.2026 | — | — | 84,89 |
| 8 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 9 | 02.06.2027 | — | — | — |
| 10 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 11 | 03.12.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 2 октября 2024 года: срок обращения облигаций перенесен на 3 декабря 2028 года. Длительность купонных периодов с 7 по 10 - 182 дня каждый. Купонный доход 7-10-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред (надбавка), который установлен в размере 1,50% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.2025 |
Итоги: выкуплено 4 647 980 облигаций |
100% |
| 2 | 08.12.2025 |
Итоги: выкуплено 4 647 980 облигаций |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
МБЭС 2P-04
RU000A10CC99
Доходность
15,03%
Погашение
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
Доходность
14,38%
Погашение
ЕАБР П3-07
RU000A1064L3
Доходность
16,97%
Погашение
Обсуждение