Облигации СовкомЗО-1
RU000A107B84
В обращении
AA
71,6573%
+1,2397
+1,73%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107B84
МосБиржа : СовкомЗО-1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,61%
- Купон
- 7,60% 19,00 Usd
- НКД
- 1 096,42 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 17.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 563
- Номинальный объем
- 300,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 116,43 млн Usd
- Начало размещения
- 04.12.2023
- Окончание размещения
- 13.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-17-00963-B
- Дата рег
- 17.11.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Совкомбанка" (ISIN XS2393688598).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| Совком3Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.08.2029 |
| Совком3Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.02.2024 | 7,6% | — | 19 |
| 2 | 17.05.2024 | 7,6% | — | 19 |
| 3 | 17.08.2024 | 7,6% | — | 19 |
| 4 | 17.11.2024 | 7,6% | — | 19 |
| 5 | 17.02.2025 | 7,6% | — | 19 |
| 6 | 17.05.2025 | 7,6% | — | 19 |
| 7 | 17.08.2025 | 7,6% | — | 19 |
| 8 | 17.11.2025 | 7,6% | — | 19 |
| 9 | 17.02.2026 | 7,6% | — | 19 |
| 10 | 17.05.2026 | 7,6% | — | 19 |
| 11 | 17.08.2026 | 7,6% | — | 19 |
| 12 | 17.11.2026 | 7,6% | — | 19 |
| 13 | 17.02.2027 | 7,6% | — | 19 |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 17 февраля 2027 года - 7,6% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 17 февраля, начиная с 17 февраля 2027 года.
Размер дохода по 14-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + 6,362% (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.02.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
