Облигации СовкомБОП5
RU000A109VL8
В обращении
AA
100,41%
-0,19
-0,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109VL8
МосБиржа : СовкомБОП5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 16,34%
- Купон
- —
- НКД
- 1,75 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 14.11.2026
- Медиана
- 0,14%
- G-спред
- 0,03 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 331,0
- Номинальный объем
- 22,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 22,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.10.2024
- Окончание размещения
- 25.10.2024
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
ВБРР
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-09-00963-B-001P
- Дата рег
- 21.10.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| Совком3Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.08.2029 |
| Совком3Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2024 | — | — | 18,41 |
| 2 | 24.12.2024 | — | — | 18,9 |
| 3 | 23.01.2025 | — | — | 18,9 |
| 4 | 22.02.2025 | — | — | 18,9 |
| 5 | 24.03.2025 | — | — | 18,9 |
| 6 | 23.04.2025 | — | — | 18,9 |
| 7 | 23.05.2025 | — | — | 18,9 |
| 8 | 22.06.2025 | — | — | 18,71 |
| 9 | 22.07.2025 | — | — | 18,08 |
| 10 | 21.08.2025 | — | — | 17,1 |
| 11 | 20.09.2025 | — | — | 16,44 |
| 12 | 20.10.2025 | — | — | 15,64 |
| 13 | 19.11.2025 | — | — | 15,38 |
| 14 | 19.12.2025 | — | — | 15,21 |
| 15 | 18.01.2026 | — | — | 14,92 |
| 16 | 17.02.2026 | — | — | 14,79 |
| 17 | 19.03.2026 | — | — | 14,45 |
| 18 | 18.04.2026 | — | — | 14,11 |
| 19 | 18.05.2026 | — | — | 13,77 |
| 20 | 17.06.2026 | — | — | 13,56 |
| 21 | 17.07.2026 | — | — | 13,43 |
| 22 | 16.08.2026 | — | — | 13,26 |
| 23 | 15.09.2026 | — | — | 13,15 |
| 24 | 15.10.2026 | — | — | 13,15 |
| 25 | 14.11.2026 | — | — | — |
| 26 | 14.12.2026 | — | — | — |
| 27 | 13.01.2027 | — | — | — |
| 28 | 12.02.2027 | — | — | — |
| 29 | 14.03.2027 | — | — | — |
| 30 | 13.04.2027 | — | — | — |
| 31 | 13.05.2027 | — | — | — |
| 32 | 12.06.2027 | — | — | — |
| 33 | 12.07.2027 | — | — | — |
| 34 | 11.08.2027 | — | — | — |
| 35 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 36 | 10.10.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2% годовых.
