Облигации СовкомЗО-4
RU000A107E99
В обращении
AA
99,4292%
+0,4275
+0,43%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107E99
МосБиржа : СовкомЗО-4
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,94%
- Купон
- 10,46% 52,32 Usd
- НКД
- 3 716,48 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 07.10.2026
- Медиана
- 0,11%
- G-спред
- -0,04 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 1081
- Номинальный объем
- 300,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 25,22 млн Usd
- Начало размещения
- 18.12.2023
- Окончание размещения
- 27.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ООО Банк "СКИБ"
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
- Рег. номер
- 4-20-00963-B
- Дата рег
- 17.11.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 4003011294
- Местонахождение
- 156000, РФ, Костромская обл., г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
- Почтовый адрес
- 156000, РФ, Костромская обл., г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
- Примечание
- Облигации, "замещающие" еврооблигации "Совкомбанка" с погашением в 2030 году (ISIN XS2010043656).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
Показатели компании
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2024 | 8% | — | 40 |
| 2 | 07.10.2024 | 8% | — | 40 |
| 3 | 07.04.2025 | 8% | — | 40 |
| 4 | 07.10.2025 | 10,46% | — | 52,32 |
| 5 | 07.04.2026 | 10,46% | — | 52,32 |
| 6 | 07.10.2026 | 10,46% | — | 52,32 |
| 7 | 07.04.2027 | 10,46% | — | 52,32 |
| 8 | 07.10.2027 | 10,46% | — | 52,32 |
| 9 | 07.04.2028 | 10,46% | — | 52,32 |
| 10 | 07.10.2028 | 10,46% | — | 52,32 |
| 11 | 07.04.2029 | 10,46% | — | 52,32 |
| 12 | 07.10.2029 | 10,46% | — | 52,32 |
| 13 | 07.04.2030 | 10,46% | — | 52,32 |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 7 апреля 2030 года.
Ставка 1-3-го купонов - 8,00% годовых. Ставка 4-го купона = Ставка казначейских обязательств + 6,427% (Казначейские облигации - активно торгуемые казначейские ценные бумаги США со сроком погашения в дату, наступающую через 5 лет после даты окончания 3-го купонного периода или в дату, ближайшую к данной дате. Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся американским казначейским облигациям с корректировкой на одинаковый срок погашения). Ставка 5-13-го купонов равна ставке 4-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение