Облигации СовкомЗО-2
RU000A107C59
В обращении
AA
94,2953%
-0,1037
-0,11%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107C59
МосБиржа : СовкомЗО-2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Просадка цены на нефть усиливает разговоры о будущей корректировке бюджетного правила. Власти готовятся к жесткому сценарию по сырьевым доходам
МКБ ао -3,04% Совкомбанк -1,57% Система ао -1,40% Brent 1,91% Индекс МосБиржи -0,73%Планируется предложить новые активы рынку в обозримые сроки, но в июне окно представляется закрытым
Совкомбанк -1,57%Нефть, инфляция и дивиденды поддерживают рост
Совкомбанк -1,57% Транснф ап -0,47% Brent 1,91% Si 0,67% Индекс МосБиржи -0,73% Si-6.26 (SiM6) 0,66% Si-9.26 (SiU6) 0,80% iОзонФарм -1,21% EUR/RUB Межбанк 0,87%Дополнительные дивидендные выплаты в банке не рассматривают
Совкомбанк -1,57%Цена и доходность
- Доходность
- 10,95%
- Купон
- 10,33% 25,82 Usd
- НКД
- 554,54 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 06.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 1399,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 16,77 млн Usd
- Начало размещения
- 07.12.2023
- Окончание размещения
- 18.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-18-00963-B
- Дата рег
- 17.11.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Совкомбанка" (ISIN XS2113968148).
Показатели компании
| Чистая прибыль | 60,40 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,91 | |
| D/E | 8,66 | |
| CAPEX/Выручка | 3,40 | |
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.02.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 2 | 06.05.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 3 | 06.08.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 4 | 06.11.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 5 | 06.02.2025 | 7,75% | — | 19,38 |
| 6 | 06.05.2025 | 7,75% | — | 19,38 |
| 7 | 06.08.2025 | 10,33% | — | 25,82 |
| 8 | 06.11.2025 | 10,33% | — | 25,82 |
| 9 | 06.02.2026 | 10,33% | — | 25,82 |
| 10 | 06.05.2026 | 10,33% | — | 25,82 |
| 11 | 06.08.2026 | 10,33% | — | 25,82 |
| 12 | 06.11.2026 | 10,33% | — | 25,82 |
| 13 | 06.02.2027 | 10,33% | — | 25,82 |
| 14 | 06.05.2027 | 10,33% | — | 25,82 |
| 15 | 06.08.2027 | 10,33% | — | 25,82 |
| 16 | 06.11.2027 | 10,33% | — | 25,82 |
| 17 | 06.02.2028 | 10,33% | — | 25,82 |
| 18 | 06.05.2028 | 10,33% | — | 25,82 |
| 19 | 06.08.2028 | 10,33% | — | 25,82 |
| 20 | 06.11.2028 | 10,33% | — | 25,82 |
| 21 | 06.02.2029 | 10,33% | — | 25,82 |
| 22 | 06.05.2029 | 10,33% | — | 25,82 |
| 23 | 06.08.2029 | 10,33% | — | 25,82 |
| 24 | 06.11.2029 | 10,33% | — | 25,82 |
| 25 | 06.02.2030 | 10,33% | — | 25,82 |
| 26 | 06.05.2030 | 10,33% | — | 25,82 |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 6 мая 2025 года - 7,75% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет, начиная с 6 мая 2025 года.
Размер дохода по 7-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 6,38% (где: Ставка казначейских обязательств означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.05.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 06.05.2030 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЕврХол3P03
RU000A10B3Z3
Доходность
5,09%
Погашение
ЕврХол3P05
RU000A10D806
Доходность
6,79%
Погашение
ЮГК 1P4
RU000A10B008
Доходность
6,44%
Погашение
Обсуждение