Облигации ЕАБР05
RU000A0JS8X3
Погашен
102,55%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS8X3
МосБиржа : ЕАБР05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.07.2013
- Окончание размещения
- 24.07.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.
Операторы выпуска
Организатор
ВЭБ Капитал
Газпромбанк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
ВЭБ Капитал
Андеррайтер
РОНИН
Платёжный агент
НРД (ранее НДЦ)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Евразийский банк развития
- Полное наименование
- Евразийский банк развития
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909220306
- Местонахождение
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Почтовый адрес
- 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР П3-05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.12.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1P-08 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР 1Р-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-08 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 07.07.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-07 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-04 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 07.11.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-10 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.09.2027 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
| ЕАБР П3-03 | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2014 | 7,7% | 3,839 | 38,39 |
| 2 | 23.07.2014 | 7,7% | 3,839 | 38,39 |
| 3 | 21.01.2015 | 7,7% | 3,839 | 38,39 |
| 4 | 22.07.2015 | 7,7% | 3,839 | 38,39 |
| 5 | 20.01.2016 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 6 | 20.07.2016 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 7 | 18.01.2017 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 8 | 19.07.2017 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 9 | 17.01.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 10 | 18.07.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 11 | 16.01.2019 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 12 | 17.07.2019 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 13 | 15.01.2020 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 14 | 15.07.2020 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов определяются решением эмитента.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2015 |
Итоги: выкуплено 5 000 000 облигаций |
100% |
| 2 | 25.07.2016 |
Итоги: выкуплено 5 000 000 облигаций |
100% |
| 3 | 22.07.2019 |
Итоги: выкуплено 5 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение