Облигации ИКС5Фин3P1
RU000A109JH1
Погашен
AAA
100,06%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109JH1
МосБиржа : ИКС5Фин3P1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 70,04%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 13.06.2026
- Медиана
- 14,22%
- G-спред
- 1 220,48 б.п.
- Спред к индексу
- 830,00 б.п.
- КБД
- 14,82
- Спред к медиане
- 1 280,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 2,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.11.2024
- Окончание размещения
- 20.11.2024
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Россельхозбанк
Газпромбанк
БК Регион
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-01-36241-R-003P
- Дата рег
- 12.10.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 249,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 2 | 19.01.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 3 | 18.02.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 4 | 20.03.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 5 | 19.04.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 6 | 19.05.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 7 | 18.06.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 8 | 18.07.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 9 | 17.08.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 10 | 16.09.2025 | — | — | — |
| 11 | 16.10.2025 | — | — | — |
| 12 | 15.11.2025 | — | — | — |
| 13 | 15.12.2025 | — | — | — |
| 14 | 14.01.2026 | — | — | — |
| 15 | 13.02.2026 | — | — | — |
| 16 | 15.03.2026 | — | — | — |
| 17 | 14.04.2026 | — | — | — |
| 18 | 14.05.2026 | — | — | — |
| 19 | 13.06.2026 | — | — | — |
| 20 | 13.07.2026 | — | — | — |
| 21 | 12.08.2026 | — | — | — |
| 22 | 11.09.2026 | — | — | — |
| 23 | 11.10.2026 | — | — | — |
| 24 | 10.11.2026 | — | — | — |
| 25 | 10.12.2026 | — | — | — |
| 26 | 09.01.2027 | — | — | — |
| 27 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 28 | 10.03.2027 | — | — | — |
| 29 | 09.04.2027 | — | — | — |
| 30 | 09.05.2027 | — | — | — |
| 31 | 08.06.2027 | — | — | — |
| 32 | 08.07.2027 | — | — | — |
| 33 | 07.08.2027 | — | — | — |
| 34 | 06.09.2027 | — | — | — |
| 35 | 06.10.2027 | — | — | — |
| 36 | 05.11.2027 | — | — | — |
| 37 | 05.12.2027 | — | — | — |
| 38 | 04.01.2028 | — | — | — |
| 39 | 03.02.2028 | — | — | — |
| 40 | 04.03.2028 | — | — | — |
| 41 | 03.04.2028 | — | — | — |
| 42 | 03.05.2028 | — | — | — |
| 43 | 02.06.2028 | — | — | — |
| 44 | 02.07.2028 | — | — | — |
| 45 | 01.08.2028 | — | — | — |
| 46 | 31.08.2028 | — | — | — |
| 47 | 30.09.2028 | — | — | — |
| 48 | 30.10.2028 | — | — | — |
| 49 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 50 | 29.12.2028 | — | — | — |
| 51 | 28.01.2029 | — | — | — |
| 52 | 27.02.2029 | — | — | — |
| 53 | 29.03.2029 | — | — | — |
| 54 | 28.04.2029 | — | — | — |
| 55 | 28.05.2029 | — | — | — |
| 56 | 27.06.2029 | — | — | — |
| 57 | 27.07.2029 | — | — | — |
| 58 | 26.08.2029 | — | — | — |
| 59 | 25.09.2029 | — | — | — |
| 60 | 25.10.2029 | — | — | — |
| 61 | 24.11.2029 | — | — | — |
| 62 | 24.12.2029 | — | — | — |
| 63 | 23.01.2030 | — | — | — |
| 64 | 22.02.2030 | — | — | — |
| 65 | 24.03.2030 | — | — | — |
| 66 | 23.04.2030 | — | — | — |
| 67 | 23.05.2030 | — | — | — |
| 68 | 22.06.2030 | — | — | — |
| 69 | 22.07.2030 | — | — | — |
| 70 | 21.08.2030 | — | — | — |
| 71 | 20.09.2030 | — | — | — |
| 72 | 20.10.2030 | — | — | — |
| 73 | 19.11.2030 | — | — | — |
| 74 | 19.12.2030 | — | — | — |
| 75 | 18.01.2031 | — | — | — |
| 76 | 17.02.2031 | — | — | — |
| 77 | 19.03.2031 | — | — | — |
| 78 | 18.04.2031 | — | — | — |
| 79 | 18.05.2031 | — | — | — |
| 80 | 17.06.2031 | — | — | — |
| 81 | 17.07.2031 | — | — | — |
| 82 | 16.08.2031 | — | — | — |
| 83 | 15.09.2031 | — | — | — |
| 84 | 15.10.2031 | — | — | — |
| 85 | 14.11.2031 | — | — | — |
| 86 | 14.12.2031 | — | — | — |
| 87 | 13.01.2032 | — | — | — |
| 88 | 12.02.2032 | — | — | — |
| 89 | 13.03.2032 | — | — | — |
| 90 | 12.04.2032 | — | — | — |
| 91 | 12.05.2032 | — | — | — |
| 92 | 11.06.2032 | — | — | — |
| 93 | 11.07.2032 | — | — | — |
| 94 | 10.08.2032 | — | — | — |
| 95 | 09.09.2032 | — | — | — |
| 96 | 09.10.2032 | — | — | — |
| 97 | 08.11.2032 | — | — | — |
| 98 | 08.12.2032 | — | — | — |
| 99 | 07.01.2033 | — | — | — |
| 100 | 06.02.2033 | — | — | — |
| 101 | 08.03.2033 | — | — | — |
| 102 | 07.04.2033 | — | — | — |
| 103 | 07.05.2033 | — | — | — |
| 104 | 06.06.2033 | — | — | — |
| 105 | 06.07.2033 | — | — | — |
| 106 | 05.08.2033 | — | — | — |
| 107 | 04.09.2033 | — | — | — |
| 108 | 04.10.2033 | — | — | — |
| 109 | 03.11.2033 | — | — | — |
| 110 | 03.12.2033 | — | — | — |
| 111 | 02.01.2034 | — | — | — |
| 112 | 01.02.2034 | — | — | — |
| 113 | 03.03.2034 | — | — | — |
| 114 | 02.04.2034 | — | — | — |
| 115 | 02.05.2034 | — | — | — |
| 116 | 01.06.2034 | — | — | — |
| 117 | 01.07.2034 | — | — | — |
| 118 | 31.07.2034 | — | — | — |
| 119 | 30.08.2034 | — | — | — |
| 120 | 29.09.2034 | — | — | — |
| 121 | 29.10.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-9-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 20.08.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение