Облигации ВЭБP-42
RU000A107XB9
В обращении
AAA
99,52%
-0,02
-0,02%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107XB9
МосБиржа : ВЭБP-42
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,48%
- Купон
- —
- НКД
- 12,84 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 03.08.2026
- Медиана
- 14,07%
- G-спред
- 86,72 б.п.
- Спред к индексу
- 1,00 б.п.
- КБД
- 13,64
- Спред к медиане
- 44,08 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 942,0
- Номинальный объем
- 50,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 50,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.08.2024
- Окончание размещения
- 05.08.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Полученные в результате размещения облигаций средства будут использованы как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-48-00004-T-002P
- Дата рег
- 28.02.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 820-й день с даты начала размещения.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.11.2024 | — | — | 48,94 |
| 2 | 03.02.2025 | — | — | 55,35 |
| 3 | 05.05.2025 | — | — | 56,08 |
| 4 | 04.08.2025 | — | — | 53,67 |
| 5 | 03.11.2025 | — | — | 46,45 |
| 6 | 02.02.2026 | — | — | 43,54 |
| 7 | 04.05.2026 | — | — | 40,97 |
| 8 | 03.08.2026 | — | — | — |
| 9 | 02.11.2026 | — | — | — |
| 10 | 01.02.2027 | — | — | — |
| 11 | 03.05.2027 | — | — | — |
| 12 | 02.08.2027 | — | — | — |
| 13 | 01.11.2027 | — | — | — |
| 14 | 31.01.2028 | — | — | — |
| 15 | 01.05.2028 | — | — | — |
| 16 | 31.07.2028 | — | — | — |
| 17 | 30.10.2028 | — | — | — |
| 18 | 29.01.2029 | — | — | — |
| 19 | 30.04.2029 | — | — | — |
| 20 | 30.07.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,41%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,62%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,11%
Погашение
Обсуждение