Облигации ВЭБP-36
RU000A105YH8
В обращении
AAA
98,72%
+0,05
+0,05%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105YH8
МосБиржа : ВЭБP-36
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,16%
- Купон
- —
- НКД
- 31,04 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 24.06.2026
- Медиана
- 18,44%
- G-спред
- 122,03 б.п.
- Спред к индексу
- 69,00 б.п.
- КБД
- 14,01
- Спред к медиане
- -321,07 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1164,0
- Номинальный объем
- 50,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 50,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.03.2023
- Окончание размещения
- 16.03.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Полученные в результате размещения облигаций средства планируется использовать как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
МКБ
Совкомбанк
Банк ПСБ
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-03-00004-T-002P
- Дата рег
- 10.03.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.2023 | — | — | 25,42 |
| 2 | 27.09.2023 | — | — | 28,02 |
| 3 | 27.12.2023 | — | — | 39,05 |
| 4 | 27.03.2024 | — | — | 43,21 |
| 5 | 26.06.2024 | — | — | 43,61 |
| 6 | 25.09.2024 | — | — | 46,7 |
| 7 | 25.12.2024 | — | — | 53,74 |
| 8 | 26.03.2025 | — | — | 56,29 |
| 9 | 25.06.2025 | — | — | 56,27 |
| 10 | 24.09.2025 | — | — | 50,32 |
| 11 | 24.12.2025 | — | — | 45,24 |
| 12 | 25.03.2026 | — | — | 42,93 |
| 13 | 24.06.2026 | — | — | — |
| 14 | 23.09.2026 | — | — | — |
| 15 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 16 | 24.03.2027 | — | — | — |
| 17 | 23.06.2027 | — | — | — |
| 18 | 22.09.2027 | — | — | — |
| 19 | 22.12.2027 | — | — | — |
| 20 | 22.03.2028 | — | — | — |
| 21 | 21.06.2028 | — | — | — |
| 22 | 20.09.2028 | — | — | — |
| 23 | 20.12.2028 | — | — | — |
| 24 | 21.03.2029 | — | — | — |
| 25 | 20.06.2029 | — | — | — |
| 26 | 19.09.2029 | — | — | — |
| 27 | 19.12.2029 | — | — | — |
| 28 | 20.03.2030 | — | — | — |
| 29 | 19.06.2030 | — | — | — |
| 30 | 18.09.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 18.09.2030 года.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,70% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,37%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,66%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,27%
Погашение
Обсуждение