Облигации ВЭБP-40
RU000A107X96
В обращении
AAA
97,63%
-0,07
-0,07%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107X96
МосБиржа : ВЭБP-40
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,32%
- Купон
- —
- НКД
- 30,24 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 07.07.2026
- Медиана
- 5,60%
- G-спред
- 148,62 б.п.
- Спред к индексу
- 90,00 б.п.
- КБД
- 14,60
- Спред к медиане
- 1 049,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1439,0
- Номинальный объем
- 85,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 85,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.04.2024
- Окончание размещения
- 09.04.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Операторы выпуска
Организатор
ЛОКО-Банк
МКБ
Банк ПСБ
Совкомбанк
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ВЭБ.РФ
- Полное наименование
- Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
- Рег. номер
- 4B02-46-00004-T-002P
- Дата рег
- 28.02.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7750004150
- Местонахождение
- РФ, 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
- Почтовый адрес
- РФ, 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
- Примечание
- Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 2 912-й день с даты начала размещения.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВЭБ.РФ 19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.09.2032 |
| ВЭБ.РФ 19 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.09.2032 |
| ВЭБ.РФ 18 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.09.2032 |
| ВЭБ.РФ 18 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.09.2032 |
| ВЭБP-37 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ВЭБP-37 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ВЭБ.РФ 21 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 17.02.2032 |
| ВЭБ.РФ 21 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 17.02.2032 |
| ВЭБ2Р-55 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ВЭБ2Р-55 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ВЭБP-36 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ВЭБP-36 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ВЭБ2Р-54В | В обращении | 600,00 млн Usd | 31.08.2030 |
| ВЭБ2Р-54В | В обращении | 600,00 млн Usd | 31.08.2030 |
| sВЭБP-39 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 23.05.2030 |
| sВЭБP-39 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 23.05.2030 |
| ВЭБ2Р-52 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 23.10.2029 |
| ВЭБ2Р-52 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 23.10.2029 |
| ВЭБP-43 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 20.09.2029 |
| ВЭБP-43 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 20.09.2029 |
| ВЭБP-42 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 30.07.2029 |
| ВЭБP-42 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 30.07.2029 |
| ВЭБP-38 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ВЭБP-38 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ВЭБ2Р-58 | В обращении | 150,00 млрд Rub | 16.06.2029 |
| ВЭБ2Р-58 | В обращении | 150,00 млрд Rub | 16.06.2029 |
| ВЭБ2Р-57 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ВЭБ2Р-57 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ВЭБP-31 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| ВЭБP-31 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| ВЭБ2Р-53 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 25.07.2028 |
| ВЭБ2Р-53 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 25.07.2028 |
| ВЭБP-41 | В обращении | 65,00 млрд Rub | 20.07.2028 |
| ВЭБP-41 | В обращении | 65,00 млрд Rub | 20.07.2028 |
| ВЭБ2Р-59ПО | В обращении | 3,53 млрд Rub | 17.06.2028 |
| ВЭБ2Р-59ПО | В обращении | 3,53 млрд Rub | 17.06.2028 |
| ВЭБ2Р-60 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 07.06.2028 |
| ВЭБ2Р-60 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 07.06.2028 |
| ВЭБ1P-24 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 18.04.2028 |
| ВЭБ1P-25 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.04.2028 |
| ВЭБ1P-26 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.04.2028 |
| ВЭБ1P-24 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 18.04.2028 |
| ВЭБ1P-25 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.04.2028 |
| ВЭБ1P-26 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.04.2028 |
| ВЭБ1P-32 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.01.2028 |
| ВЭБ1P-32 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.01.2028 |
| ВЭБ2Р-44 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| ВЭБ2Р-44 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| sВЭБ2P-33 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 15.07.2027 |
| sВЭБ2P-33 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 15.07.2027 |
| ВЭБ 1P-19 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 10.06.2027 |
| ВЭБ 1P-19 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 10.06.2027 |
| ВЭБ2Р-50 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 06.04.2027 |
| ВЭБ2Р-50 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 06.04.2027 |
| ВЭБ2Р-49 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 07.03.2027 |
| ВЭБ2Р-49 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 07.03.2027 |
| ВЭБP-46 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 22.12.2026 |
| ВЭБP-46 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 22.12.2026 |
| ВЭБ2Р-56 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 21.12.2026 |
| ВЭБ2Р-56 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 21.12.2026 |
| ВЭБ2Р-51 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 16.12.2026 |
| ВЭБ2Р-51 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 16.12.2026 |
| ВЭБ2Р-48 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 08.12.2026 |
| ВЭБ2Р-48 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 08.12.2026 |
| ВЭБP-47 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 23.11.2026 |
| ВЭБP-47 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 23.11.2026 |
| ВЭБ1P-18 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.11.2026 |
| ВЭБ1P-18 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.11.2026 |
| ВЭБ2Р-К599 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 06.08.2026 |
| ВЭБ2Р-К599 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 06.08.2026 |
| ВЭБ1P-30В | В обращении | 550,00 млн Usd | 23.07.2026 |
| ВЭБ1P-30В | В обращении | 550,00 млн Usd | 23.07.2026 |
| ВЭБ2Р-К705 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 03.07.2026 |
| ВЭБ2Р-К705 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 03.07.2026 |
| ВЭБ2Р-К720 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 02.07.2026 |
| ВЭБ2Р-К720 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 02.07.2026 |
| ВЭБ2Р-К718 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 25.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К718 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 25.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К719 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 24.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К719 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 24.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К716 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 18.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К716 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 18.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К717 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.06.2026 |
| ВЭБ2Р-К717 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.06.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,58 трлн RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 1,15 млрд USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.2024 | — | — | 42,86 |
| 2 | 08.10.2024 | — | — | 46,97 |
| 3 | 07.01.2025 | — | — | 53,82 |
| 4 | 08.04.2025 | — | — | 55,78 |
| 5 | 08.07.2025 | — | — | 54,96 |
| 6 | 07.10.2025 | — | — | 48,56 |
| 7 | 06.01.2026 | — | — | 44,1 |
| 8 | 07.04.2026 | — | — | 41,81 |
| 9 | 07.07.2026 | — | — | — |
| 10 | 06.10.2026 | — | — | — |
| 11 | 05.01.2027 | — | — | — |
| 12 | 06.04.2027 | — | — | — |
| 13 | 06.07.2027 | — | — | — |
| 14 | 05.10.2027 | — | — | — |
| 15 | 04.01.2028 | — | — | — |
| 16 | 04.04.2028 | — | — | — |
| 17 | 04.07.2028 | — | — | — |
| 18 | 03.10.2028 | — | — | — |
| 19 | 02.01.2029 | — | — | — |
| 20 | 03.04.2029 | — | — | — |
| 21 | 03.07.2029 | — | — | — |
| 22 | 02.10.2029 | — | — | — |
| 23 | 01.01.2030 | — | — | — |
| 24 | 02.04.2030 | — | — | — |
| 25 | 02.07.2030 | — | — | — |
| 26 | 01.10.2030 | — | — | — |
| 27 | 31.12.2030 | — | — | — |
| 28 | 01.04.2031 | — | — | — |
| 29 | 01.07.2031 | — | — | — |
| 30 | 30.09.2031 | — | — | — |
| 31 | 30.12.2031 | — | — | — |
| 32 | 30.03.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Обсуждение