Облигации ВЭБP-37
RU000A106LL5
В обращении
AAA
98,88%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106LL5
МосБиржа : ВЭБP-37
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,27%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 02.09.2026
- Медиана
- 14,35%
- G-спред
- 151,91 б.п.
- Спред к индексу
- 72,00 б.п.
- КБД
- 14,51
- Спред к медиане
- 168,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1545,0
- Номинальный объем
- 40,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 40,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.07.2023
- Окончание размещения
- 25.07.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Полученные в результате размещения облигаций средства планируется использовать как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
МКБ
Совкомбанк
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-00004-T-002P
- Дата рег
- 19.07.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2023 | — | — | 13,44 |
| 2 | 06.12.2023 | — | — | 37,6 |
| 3 | 06.03.2024 | — | — | 43,12 |
| 4 | 05.06.2024 | — | — | 43,76 |
| 5 | 04.09.2024 | — | — | 45,43 |
| 6 | 04.12.2024 | — | — | 52,38 |
| 7 | 05.03.2025 | — | — | 56,51 |
| 8 | 04.06.2025 | — | — | 57,07 |
| 9 | 03.09.2025 | — | — | 52,26 |
| 10 | 03.12.2025 | — | — | 46,22 |
| 11 | 04.03.2026 | — | — | 43,77 |
| 12 | 03.06.2026 | — | — | 40,99 |
| 13 | 02.09.2026 | — | — | — |
| 14 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 15 | 03.03.2027 | — | — | — |
| 16 | 02.06.2027 | — | — | — |
| 17 | 01.09.2027 | — | — | — |
| 18 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 19 | 01.03.2028 | — | — | — |
| 20 | 31.05.2028 | — | — | — |
| 21 | 30.08.2028 | — | — | — |
| 22 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 23 | 28.02.2029 | — | — | — |
| 24 | 30.05.2029 | — | — | — |
| 25 | 29.08.2029 | — | — | — |
| 26 | 28.11.2029 | — | — | — |
| 27 | 27.02.2030 | — | — | — |
| 28 | 29.05.2030 | — | — | — |
| 29 | 28.08.2030 | — | — | — |
| 30 | 27.11.2030 | — | — | — |
| 31 | 26.02.2031 | — | — | — |
| 32 | 28.05.2031 | — | — | — |
| 33 | 27.08.2031 | — | — | — |
| 34 | 26.11.2031 | — | — | — |
| 35 | 25.02.2032 | — | — | — |
| 36 | 26.05.2032 | — | — | — |
| 37 | 25.08.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 25.08.2032 года.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,80% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,47%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,74%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
13,64%
Погашение
Обсуждение