Облигации ВЭБ.РФ 21
RU000A0JS4Z7
В обращении
AAA
111,84%
+1,92
+1,72%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS4Z7
МосБиржа : ВЭБ.РФ 21
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 8,92%
- Купон
- 19,15% 95,49 Rub
- НКД
- 51,94 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 25.08.2026
- Медиана
- 4,67%
- G-спред
- -380,21 б.п.
- Спред к индексу
- -372,00 б.п.
- КБД
- 14,35
- Спред к медиане
- 588,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 405,0
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 13.03.2012
- Окончание размещения
- 13.03.2012
- Уровень листинга
- 1
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.
Операторы выпуска
Организатор
Ситибанк
ВТБ Капитал
Сбербанк КИБ
Со-организатор
ВЭБ Капитал
Связь-Банк (ГЛОБЭКСБАНК)
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Андеррайтер
БМ-Банк
ВТБ 24 (ТрансКредитБанк)
Промсвязьбанк (СМП Банк)
Банк ФК Открытие
Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)
ТКБ Капитал
Платёжный агент
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-26-00004-T
- Дата рег
- 26.01.2012
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2012 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 2 | 12.03.2013 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 3 | 10.09.2013 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 4 | 11.03.2014 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 5 | 09.09.2014 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 6 | 10.03.2015 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 7 | 08.09.2015 | 15,5% | 7,729 | 77,29 |
| 8 | 08.03.2016 | 11,65% | 5,809 | 58,09 |
| 9 | 06.09.2016 | 11,65% | 5,809 | 58,09 |
| 10 | 07.03.2017 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 11 | 05.09.2017 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 12 | 06.03.2018 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 13 | 04.09.2018 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 14 | 05.03.2019 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 15 | 03.09.2019 | 8,82% | 4,398 | 43,98 |
| 16 | 03.03.2020 | 8,82% | 4,398 | 43,98 |
| 17 | 01.09.2020 | 8,82% | 4,398 | 43,98 |
| 18 | 02.03.2021 | 8,82% | 4,398 | 43,98 |
| 19 | 31.08.2021 | 8,82% | 4,398 | 43,98 |
| 20 | 01.03.2022 | 8,82% | 4,398 | 43,98 |
| 21 | 30.08.2022 | 10,99% | 5,48 | 54,8 |
| 22 | 28.02.2023 | 10,99% | 5,48 | 54,8 |
| 23 | 29.08.2023 | 9,28% | 4,627 | 46,27 |
| 24 | 27.02.2024 | 9,28% | 4,627 | 46,27 |
| 25 | 27.08.2024 | 9,28% | 4,627 | 46,27 |
| 26 | 25.02.2025 | 9,28% | 4,627 | 46,27 |
| 27 | 26.08.2025 | 19,15% | 9,549 | 95,49 |
| 28 | 24.02.2026 | 19,15% | 9,549 | 95,49 |
| 29 | 25.08.2026 | 19,15% | 9,549 | 95,49 |
| 30 | 23.02.2027 | 19,15% | 9,549 | 95,49 |
| 31 | 24.08.2027 | 19,15% | 9,549 | 95,49 |
| 32 | 22.02.2028 | — | — | — |
| 33 | 22.08.2028 | — | — | — |
| 34 | 20.02.2029 | — | — | — |
| 35 | 21.08.2029 | — | — | — |
| 36 | 19.02.2030 | — | — | — |
| 37 | 20.08.2030 | — | — | — |
| 38 | 18.02.2031 | — | — | — |
| 39 | 19.08.2031 | — | — | — |
| 40 | 17.02.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций составляет 7 280 дней с даты начала размещения.
Ставка 1-го купона определяется до начала размещения облигаций по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов.
Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 2 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 3 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 4 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 5 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 6 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 7 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
| 8 | 12.03.2015 |
Итоги: выкуплено 828 085 облигаций |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,41%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,62%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,11%
Погашение
Обсуждение