Облигации sВЭБP-39
RU000A107AU7
В обращении
AAA
98,09%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107AU7
МосБиржа : sВЭБP-39
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,11%
- Купон
- —
- НКД
- 2,57 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 27.08.2026
- Медиана
- 18,44%
- G-спред
- 216,23 б.п.
- Спред к индексу
- 80,00 б.п.
- КБД
- 13,92
- Спред к медиане
- -236,07 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1134,0
- Номинальный объем
- 40,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 40,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.11.2023
- Окончание размещения
- 30.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Операторы выпуска
Организатор
ВБРР
МКБ
Совкомбанк
Банк ПСБ
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-12-00004-T-002P
- Дата рег
- 27.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- АКРА 22 ноября 2023 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальным стандартам.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02.2024 | — | — | 42,15 |
| 2 | 30.05.2024 | — | — | 42,87 |
| 3 | 29.08.2024 | — | — | 44,18 |
| 4 | 28.11.2024 | — | — | 51,11 |
| 5 | 27.02.2025 | — | — | 55,55 |
| 6 | 29.05.2025 | — | — | 56,25 |
| 7 | 28.08.2025 | — | — | 51,88 |
| 8 | 27.11.2025 | — | — | 45,6 |
| 9 | 26.02.2026 | — | — | 43,05 |
| 10 | 28.05.2026 | — | — | 40,3 |
| 11 | 27.08.2026 | — | — | — |
| 12 | 26.11.2026 | — | — | — |
| 13 | 25.02.2027 | — | — | — |
| 14 | 27.05.2027 | — | — | — |
| 15 | 26.08.2027 | — | — | — |
| 16 | 25.11.2027 | — | — | — |
| 17 | 24.02.2028 | — | — | — |
| 18 | 25.05.2028 | — | — | — |
| 19 | 24.08.2028 | — | — | — |
| 20 | 23.11.2028 | — | — | — |
| 21 | 22.02.2029 | — | — | — |
| 22 | 24.05.2029 | — | — | — |
| 23 | 23.08.2029 | — | — | — |
| 24 | 22.11.2029 | — | — | — |
| 25 | 21.02.2030 | — | — | — |
| 26 | 23.05.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 366 дней. По облигациям предусмотрено 26 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,45% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,37%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,66%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,27%
Погашение
Обсуждение