Облигации ИКС5ФинP12
RU000A101UQ6
Погашен
AAA
99,93%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101UQ6
МосБиржа : ИКС5ФинP12
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 9,17%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 23.06.2026
- Медиана
- 14,59%
- G-спред
- 6 319,13 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,87
- Спред к медиане
- 6 347,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 3820,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.06.2020
- Окончание размещения
- 30.06.2020
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для предоставления займов компаниям, входящим в Группу X5 RetailGroup, для целей рефинансирования текущего кредитного портфеля Группы X5 RetailGroup и улучшения структуры долга Группы X5 RetailGroup, а также на финансирование программы развития Группы X5 RetailGroup.
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
МКБ
Райффайзенбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-12-36241-R-001P
- Дата рег
- 25.06.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 249,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2020 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 2 | 29.06.2021 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 3 | 28.12.2021 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 4 | 28.06.2022 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 5 | 27.12.2022 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 6 | 27.06.2023 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 7 | 26.12.2023 | 8,95% | 4,463 | 44,63 |
| 8 | 25.06.2024 | 8,95% | 4,463 | 44,63 |
| 9 | 24.12.2024 | 8,95% | 4,463 | 44,63 |
| 10 | 24.06.2025 | — | — | — |
| 11 | 23.12.2025 | — | — | — |
| 12 | 23.06.2026 | — | — | — |
| 13 | 22.12.2026 | — | — | — |
| 14 | 22.06.2027 | — | — | — |
| 15 | 21.12.2027 | — | — | — |
| 16 | 20.06.2028 | — | — | — |
| 17 | 19.12.2028 | — | — | — |
| 18 | 19.06.2029 | — | — | — |
| 19 | 18.12.2029 | — | — | — |
| 20 | 18.06.2030 | — | — | — |
| 21 | 17.12.2030 | — | — | — |
| 22 | 17.06.2031 | — | — | — |
| 23 | 16.12.2031 | — | — | — |
| 24 | 15.06.2032 | — | — | — |
| 25 | 14.12.2032 | — | — | — |
| 26 | 14.06.2033 | — | — | — |
| 27 | 13.12.2033 | — | — | — |
| 28 | 13.06.2034 | — | — | — |
| 29 | 12.12.2034 | — | — | — |
| 30 | 12.06.2035 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.06.2023 |
Итоги: выкуплено 8 433 761 облигация |
100% |
| 2 | 24.12.2024 |
Итоги: выкуплено 8 433 761 облигация |
100% |
| 3 | 27.12.2024 |
Итоги: выкуплено 8 433 761 облигация |
100% |
Обсуждение