Облигации ИКС5ФинP11
RU000A101QA8
Погашен
100,48%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101QA8
МосБиржа : ИКС5ФинP11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -0,04%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 19.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.05.2020
- Окончание размещения
- 28.05.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для предоставления займов компаниям, входящим в Группу X5 RetailGroup, для целей рефинансирования текущего кредитного портфеля Группы X5 RetailGroup и улучшения структуры долга Группы X5 RetailGroup, а также на финансирование программы развития Группы X5 RetailGroup.
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
МКБ
Райффайзенбанк
Россельхозбанк
БК Регион
Совкомбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИКС 5 ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-11-36241-R-001P
- Дата рег
- 25.05.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7715630469
- Местонахождение
- РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17
- Почтовый адрес
- РФ, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2020 | 5,75% | 2,867 | 28,67 |
| 2 | 27.05.2021 | 5,75% | 2,867 | 28,67 |
| 3 | 25.11.2021 | 5,75% | 2,867 | 28,67 |
| 4 | 26.05.2022 | 5,75% | 2,867 | 28,67 |
| 5 | 24.11.2022 | 5,75% | 2,867 | 28,67 |
| 6 | 25.05.2023 | — | — | — |
| 7 | 23.11.2023 | — | — | — |
| 8 | 23.05.2024 | — | — | — |
| 9 | 21.11.2024 | — | — | — |
| 10 | 22.05.2025 | — | — | — |
| 11 | 20.11.2025 | — | — | — |
| 12 | 21.05.2026 | — | — | — |
| 13 | 19.11.2026 | — | — | — |
| 14 | 20.05.2027 | — | — | — |
| 15 | 18.11.2027 | — | — | — |
| 16 | 18.05.2028 | — | — | — |
| 17 | 16.11.2028 | — | — | — |
| 18 | 17.05.2029 | — | — | — |
| 19 | 15.11.2029 | — | — | — |
| 20 | 16.05.2030 | — | — | — |
| 21 | 14.11.2030 | — | — | — |
| 22 | 15.05.2031 | — | — | — |
| 23 | 13.11.2031 | — | — | — |
| 24 | 13.05.2032 | — | — | — |
| 25 | 11.11.2032 | — | — | — |
| 26 | 12.05.2033 | — | — | — |
| 27 | 10.11.2033 | — | — | — |
| 28 | 11.05.2034 | — | — | — |
| 29 | 09.11.2034 | — | — | — |
| 30 | 10.05.2035 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 29.11.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение