Облигации РСЭКСМБ2Р1
RU000A101780
В обращении
AA+
104,80%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101780
МосБиржа : РСЭКСМБ2Р1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -100,00%
- Купон
- 14,50% 72,30 Rub
- НКД
- 1,99 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 10.12.2026
- Медиана
- 14,31%
- G-спред
- -11 393,27 б.п.
- Спред к индексу
- -11 624,00 б.п.
- КБД
- 13,93
- Спред к медиане
- -11 431,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.12.2019
- Окончание размещения
- 19.12.2019
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Россельхозбанк
Совкомбанк
Сбербанк КИБ
ВБРР
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСЭКСИМБАНК АО
- Полное наименование
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B020102790B002P
- Дата рег
- 13.12.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704001959
- Местонахождение
- 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- Почтовый адрес
- 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 62,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 150,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2020 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 2 | 17.12.2020 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 3 | 17.06.2021 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 4 | 16.12.2021 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 5 | 16.06.2022 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 6 | 15.12.2022 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 7 | 15.06.2023 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 8 | 14.12.2023 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 9 | 13.06.2024 | 13,98% | 6,971 | 69,71 |
| 10 | 12.12.2024 | 13,98% | 6,971 | 69,71 |
| 11 | 12.06.2025 | 13,98% | 6,971 | 69,71 |
| 12 | 11.12.2025 | 13,98% | 6,971 | 69,71 |
| 13 | 11.06.2026 | 13,98% | 6,971 | 69,71 |
| 14 | 10.12.2026 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 15 | 10.06.2027 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 16 | 09.12.2027 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 17 | 08.06.2028 | — | — | — |
| 18 | 07.12.2028 | — | — | — |
| 19 | 07.06.2029 | — | — | — |
| 20 | 06.12.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.2023 |
Итоги: выкуплено 4 595 733 облигации |
100% |
| 2 | 19.12.2023 |
Итоги: выкуплено 4 595 733 облигации |
100% |
| 3 | 19.12.2023 |
Итоги: выкуплено 4 595 733 облигации |
100% |
Обсуждение