Облигации ФПК 1P-05
RU000A0ZZTL5
В обращении
AA+
97,88%
+0,28
+0,29%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZTL5
МосБиржа : ФПК 1P-05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,43%
- Купон
- 15,24% 75,99 Rub
- НКД
- 13,36 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 05.11.2026
- Медиана
- 11,95%
- G-спред
- 178,50 б.п.
- Спред к индексу
- 67,00 б.п.
- КБД
- 13,42
- Спред к медиане
- 326,16 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 770,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 15.11.2018
- Окончание размещения
- 15.11.2018
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: • общекорпоративные цели; • реализация и финансирование инвестиционной программы; • рефинансирование текущих долговых обязательств эмитента.
Эмитент
- Краткое наименование
- ФПК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
- Рег. номер
- 4B02-05-55465-E-001P
- Дата рег
- 14.11.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708709686
- Местонахождение
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Почтовый адрес
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 40,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2019 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 2 | 14.11.2019 | 8,4% | 4,188 | 41,88 |
| 3 | 14.05.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 4 | 12.11.2020 | 6,59% | 3,286 | 32,86 |
| 5 | 13.05.2021 | 6,48% | 3,231 | 32,31 |
| 6 | 11.11.2021 | 7,68% | 3,829 | 38,29 |
| 7 | 12.05.2022 | 9,08% | 4,528 | 45,28 |
| 8 | 10.11.2022 | 10,92% | 5,445 | 54,45 |
| 9 | 11.05.2023 | 10,71% | 5,34 | 53,4 |
| 10 | 09.11.2023 | 10,98% | 5,475 | 54,75 |
| 11 | 09.05.2024 | 12,89% | 6,427 | 64,27 |
| 12 | 07.11.2024 | 14,29% | 7,125 | 71,25 |
| 13 | 08.05.2025 | 18,78% | 9,364 | 93,64 |
| 14 | 06.11.2025 | 16,59% | 8,272 | 82,72 |
| 15 | 07.05.2026 | 15,78% | 7,868 | 78,68 |
| 16 | 05.11.2026 | 15,24% | 7,599 | 75,99 |
| 17 | 06.05.2027 | — | — | — |
| 18 | 04.11.2027 | — | — | — |
| 19 | 04.05.2028 | — | — | — |
| 20 | 02.11.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-2-го купонов установлена эмитентом в размере 8,40% годовых. Ставка 3-20-го купонов определяется как значение бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком до погашения 7 лет на конец 5 рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода + 0,7% годовых.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Магнит4P08
RU000A10C618
Доходность
14,41%
Погашение
ГПБ001P17P
RU000A101Z74
Доходность
14,58%
Погашение
ГПБ001P21P
RU000A104B46
Доходность
14,44%
Погашение
Обсуждение