Облигации РСЭКСМБ2Р2
RU000A101T56
В обращении
AA+
103,75%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101T56
МосБиржа : РСЭКСМБ2Р2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,83%
- Купон
- 18,40% 91,75 Rub
- НКД
- 88,72 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 09.06.2026
- Медиана
- 18,44%
- G-спред
- 90,04 б.п.
- Спред к индексу
- -130,00 б.п.
- КБД
- 13,93
- Спред к медиане
- -361,07 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 329,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.06.2020
- Окончание размещения
- 16.06.2020
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Операторы выпуска
Организатор
ВБРР
Газпромбанк
Россельхозбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСЭКСИМБАНК АО
- Полное наименование
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B02-02-02790-B-002P
- Дата рег
- 10.06.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704001959
- Местонахождение
- 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- Почтовый адрес
- 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 62,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 150,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2020 | 6,15% | 3,067 | 30,67 |
| 2 | 15.06.2021 | 6,15% | 3,067 | 30,67 |
| 3 | 14.12.2021 | 6,15% | 3,067 | 30,67 |
| 4 | 14.06.2022 | 6,15% | 3,067 | 30,67 |
| 5 | 13.12.2022 | 6,15% | 3,067 | 30,67 |
| 6 | 13.06.2023 | 6,15% | 3,067 | 30,67 |
| 7 | 12.12.2023 | 9,9% | 4,936 | 49,36 |
| 8 | 11.06.2024 | 9,9% | 4,936 | 49,36 |
| 9 | 10.12.2024 | 9,9% | 4,936 | 49,36 |
| 10 | 10.06.2025 | 9,9% | 4,936 | 49,36 |
| 11 | 09.12.2025 | 18,4% | 9,175 | 91,75 |
| 12 | 09.06.2026 | 18,4% | 9,175 | 91,75 |
| 13 | 08.12.2026 | 18,4% | 9,175 | 91,75 |
| 14 | 08.06.2027 | 18,4% | 9,175 | 91,75 |
| 15 | 07.12.2027 | — | — | — |
| 16 | 06.06.2028 | — | — | — |
| 17 | 05.12.2028 | — | — | — |
| 18 | 05.06.2029 | — | — | — |
| 19 | 04.12.2029 | — | — | — |
| 20 | 04.06.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2023 |
Итоги: выкуплено 8 847 373 облигации |
100% |
| 2 | 16.06.2023 |
Итоги: выкуплено 8 847 373 облигации |
100% |
| 3 | 16.06.2023 |
Итоги: выкуплено 8 847 373 облигации |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Магнит4P08
RU000A10C618
Доходность
14,37%
Погашение
ГПБ001P17P
RU000A101Z74
Доходность
14,59%
Погашение
ГПБ001P21P
RU000A104B46
Доходность
14,67%
Погашение
Обсуждение