Облигации РСЭКСМБ2Р5
RU000A108ZT4
В обращении
AA+
100,26%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108ZT4
МосБиржа : РСЭКСМБ2Р5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 08.07.2027—14.07.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Оставаться вне долгового рынка нет смысла
ОФЗ 29016 0,01% ОФЗ 29020 -0,05% ЛУКОЙЛ 30 0,72% ГазпромК07 0,21% РСХБ2Р2 ОФЗ 26243 -0,23% iСелкт1Р3R ГТЛК ЗО25Д Новотр 1Р5 -0,01%Цена и доходность
- Доходность
- 16,19%
- Купон
- —
- НКД
- 3,48 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 13.01.2027
- Медиана
- 0,22%
- G-спред
- -0,01 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,17
- Спред к медиане
- -0,07 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 261
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 17.07.2024
- Окончание размещения
- 17.07.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Операторы выпуска
Организатор
ВБРР
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСЭКСИМБАНК АО
- Полное наименование
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B02-05-02790-B-002P
- Дата рег
- 05.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704001959
- Местонахождение
- 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- Почтовый адрес
- 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 62,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 150,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2024 | — | — | 49,28 |
| 2 | 15.01.2025 | — | — | 56,11 |
| 3 | 16.04.2025 | — | — | 57,09 |
| 4 | 16.07.2025 | — | — | 56,24 |
| 5 | 15.10.2025 | — | — | 49,94 |
| 6 | 14.01.2026 | — | — | 45,89 |
| 7 | 15.04.2026 | — | — | 43,68 |
| 8 | 15.07.2026 | — | — | 41,02 |
| 9 | 14.10.2026 | — | — | 39,76 |
| 10 | 13.01.2027 | — | — | — |
| 11 | 14.04.2027 | — | — | — |
| 12 | 14.07.2027 | — | — | — |
| 13 | 13.10.2027 | — | — | — |
| 14 | 12.01.2028 | — | — | — |
| 15 | 12.04.2028 | — | — | — |
| 16 | 12.07.2028 | — | — | — |
| 17 | 11.10.2028 | — | — | — |
| 18 | 10.01.2029 | — | — | — |
| 19 | 11.04.2029 | — | — | — |
| 20 | 11.07.2029 | — | — | — |
| 21 | 10.10.2029 | — | — | — |
| 22 | 09.01.2030 | — | — | — |
| 23 | 10.04.2030 | — | — | — |
| 24 | 10.07.2030 | — | — | — |
| 25 | 09.10.2030 | — | — | — |
| 26 | 08.01.2031 | — | — | — |
| 27 | 09.04.2031 | — | — | — |
| 28 | 09.07.2031 | — | — | — |
| 29 | 08.10.2031 | — | — | — |
| 30 | 07.01.2032 | — | — | — |
| 31 | 07.04.2032 | — | — | — |
| 32 | 07.07.2032 | — | — | — |
| 33 | 06.10.2032 | — | — | — |
| 34 | 05.01.2033 | — | — | — |
| 35 | 06.04.2033 | — | — | — |
| 36 | 06.07.2033 | — | — | — |
| 37 | 05.10.2033 | — | — | — |
| 38 | 04.01.2034 | — | — | — |
| 39 | 05.04.2034 | — | — | — |
| 40 | 05.07.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда 1-12-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 1,90% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.2027 |
Период предъявления 08.07.2027 — 14.07.2027 |
100% |
Обсуждение