РОСЭКСИМБАНК АО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	870605
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	17 июня 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	17 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
870605X53148	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	4B020102790B002P	13 декабря 2019 г.	облигации	RU000A101780	RU000A101780	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1000 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости (1000 рублей),дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения.
Период действия предложения	с 05 июня 2026 г. по 11 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	11 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	10000000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Порядок приобретения Биржевых облигаций: владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 13-го купонного периода (Период предъявления). Дата приобретения – 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. Расчетная дата периода предъявления: с 5 июня 2026 по 11 июня 2026 года включительно. Расчетная дата приобретения – 17 июня 2026 года.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже	https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aDW-CfiaJ7k2TaVMMVacb1A-B-B

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций