РОСЭКСИМБАНК АО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1180444
Код т!пик!пик! корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	14 декабря 2027 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	14 декабря 2027 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1180444X53148	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	4B020102790B002P	13 декабря 2019 г.	облигации	RU000A101780	RU000A101780	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1000 RUB
Валюта платежа	RUB
Период действия предложения	с 03 декабря 2027 г. по 09 декабря 2027 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	09 декабря 2027 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 декабря 2027 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	10000000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Единоличным исполнительным органом управления Эмитента (приказ № 60/РЭБ от 02.06.2026) установлены ставки за 14-16 купонные периоды (включительно) На основании Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций у владельцев возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 16-го купонного периода.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже или иным способом	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.