Облигации РСЭКСМБ2Р3
RU000A101UE2
В обращении
AA+
92,99%
-1,05
-1,13%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101UE2
МосБиржа : РСЭКСМБ2Р3
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 15.06.2027—21.06.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 15,58%
- Купон
- 6,64% 33,11 Rub
- НКД
- 5,09 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 21.12.2026
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- -0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 332
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.06.2020
- Окончание размещения
- 29.06.2020
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСЭКСИМБАНК АО
- Полное наименование
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B02-03-02790-B-002P
- Дата рег
- 19.06.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704001959
- Местонахождение
- 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- Почтовый адрес
- 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2020 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 2 | 28.06.2021 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 3 | 27.12.2021 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 4 | 27.06.2022 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 5 | 26.12.2022 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 6 | 26.06.2023 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 7 | 25.12.2023 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 8 | 24.06.2024 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 9 | 23.12.2024 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 10 | 23.06.2025 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 11 | 22.12.2025 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 12 | 22.06.2026 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 13 | 21.12.2026 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 14 | 21.06.2027 | 6,64% | 3,311 | 33,11 |
| 15 | 20.12.2027 | — | — | — |
| 16 | 19.06.2028 | — | — | — |
| 17 | 18.12.2028 | — | — | — |
| 18 | 18.06.2029 | — | — | — |
| 19 | 17.12.2029 | — | — | — |
| 20 | 17.06.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.06.2027 |
Период предъявления 15.06.2027 — 21.06.2027 |
100% |
Обсуждение