Облигации РСЭКСМБ1Р1
RU000A0JX2M2
В обращении
AA+
100,1001%
+0,2903
+0,29%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JX2M2
МосБиржа : РСЭКСМБ1Р1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 7,94%
- Купон
- 8,00% 39,89 Usd
- НКД
- 2 729,04 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 11.06.2026
- Медиана
- 8,80%
- G-спред
- -433,64 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,90
- Спред к медиане
- -24,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 182,0
- Номинальный объем
- 150,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 150,00 млн Usd
- Начало размещения
- 22.12.2016
- Окончание размещения
- 22.12.2016
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью предстоящей эмиссии является привлечение денежных средств с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСЭКСИМБАНК АО
- Полное наименование
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B020102790B001P
- Дата рег
- 16.12.2016
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704001959
- Местонахождение
- 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- Почтовый адрес
- 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 62,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 150,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2017 | 4,8% | 2,393 | 23,93 |
| 2 | 21.12.2017 | 4,8% | 2,393 | 23,93 |
| 3 | 21.06.2018 | 4,8% | 2,393 | 23,93 |
| 4 | 20.12.2018 | 4,8% | 2,393 | 23,93 |
| 5 | 20.06.2019 | 6,5% | 3,241 | 32,41 |
| 6 | 19.12.2019 | 6,5% | 3,241 | 32,41 |
| 7 | 18.06.2020 | 6,5% | 3,241 | 32,41 |
| 8 | 17.12.2020 | 6,5% | 3,241 | 32,41 |
| 9 | 17.06.2021 | 3,25% | 1,621 | 16,21 |
| 10 | 16.12.2021 | 3,25% | 1,621 | 16,21 |
| 11 | 16.06.2022 | 3,25% | 1,621 | 16,21 |
| 12 | 15.12.2022 | 3,25% | 1,621 | 16,21 |
| 13 | 15.06.2023 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 14 | 14.12.2023 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 15 | 13.06.2024 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 16 | 12.12.2024 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 17 | 12.06.2025 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 18 | 11.12.2025 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 19 | 11.06.2026 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 20 | 10.12.2026 | 8% | 3,989 | 39,89 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.12.2018 |
Итоги: выкуплено 69 201 облигация |
100% |
| 2 | 22.12.2020 |
Итоги: выкуплено 69 201 облигация |
100% |
| 3 | 20.12.2022 |
Итоги: выкуплено 69 201 облигация |
100% |
| 4 | 17.12.2024 |
Итоги: выкуплено 69 201 облигация |
100% |
Обсуждение