Облигации О'КЕЙ Б1Р8
RU000A10CCN3
В обращении
A-
99,99%
+0,06
+0,06%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10CCN3
МосБиржа : О'КЕЙ Б1Р8
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 29.01.2027—04.02.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Cравним параметры новых выпусков с уже обращающимися облигациями сопоставимых эмитентов
ТрансФ1P09 0,38% УрКаПБО7P 4,22% ПолиплП2Б2 0,08% О'КЕЙ Б1Р8 0,06% iСЛ 2P2 0,46% БорецК1Р05 -0,24% АБЗ-1 2Р06 0,16% Озон 1P-02 0,27%Цена и доходность
- Доходность
- 18,31%
- Купон
- 16,90% 13,89 Rub
- НКД
- 5,56 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 06.11.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,04 б.п.
- Спред к индексу
- -0,06 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 109,0
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 13.08.2025
- Окончание размещения
- 13.08.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-08-36415-R-001P
- Дата рег
- 25.06.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 16,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2025 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 2 | 12.10.2025 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 3 | 11.11.2025 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 4 | 11.12.2025 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 5 | 10.01.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 6 | 09.02.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 7 | 11.03.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 8 | 10.04.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 9 | 10.05.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 10 | 09.06.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 11 | 09.07.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 12 | 08.08.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 13 | 07.09.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 14 | 07.10.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 15 | 06.11.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 16 | 06.12.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 17 | 05.01.2027 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 18 | 04.02.2027 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 19 | 06.03.2027 | — | — | — |
| 20 | 05.04.2027 | — | — | — |
| 21 | 05.05.2027 | — | — | — |
| 22 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 23 | 04.07.2027 | — | — | — |
| 24 | 03.08.2027 | — | — | — |
| 25 | 02.09.2027 | — | — | — |
| 26 | 02.10.2027 | — | — | — |
| 27 | 01.11.2027 | — | — | — |
| 28 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 29 | 31.12.2027 | — | — | — |
| 30 | 30.01.2028 | — | — | — |
| 31 | 29.02.2028 | — | — | — |
| 32 | 30.03.2028 | — | — | — |
| 33 | 29.04.2028 | — | — | — |
| 34 | 29.05.2028 | — | — | — |
| 35 | 28.06.2028 | — | — | — |
| 36 | 28.07.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2027 |
Период предъявления 29.01.2027 — 04.02.2027 |
100,0% |
Обсуждение