Облигации О'КЕЙ Б1Р4
RU000A102BK7
В обращении
A-
84,04%
-0,55
-0,65%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102BK7
МосБиржа : О'КЕЙ Б1Р4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,77%
- Купон
- 9,90% 24,68 Rub
- НКД
- 8,95 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 31.07.2026
- Медиана
- 15,55%
- G-спред
- 151,30 б.п.
- Спред к индексу
- -299,00 б.п.
- КБД
- 14,04
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1275,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.11.2020
- Окончание размещения
- 06.11.2020
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Газпромбанк
Банк ФК Открытие
Райффайзенбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-04-36415-R-001P
- Дата рег
- 02.11.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 19,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2021 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 2 | 07.05.2021 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 3 | 06.08.2021 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 4 | 05.11.2021 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 5 | 04.02.2022 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 6 | 06.05.2022 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 7 | 05.08.2022 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 8 | 04.11.2022 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 9 | 03.02.2023 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 10 | 05.05.2023 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 11 | 04.08.2023 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 12 | 03.11.2023 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 13 | 02.02.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 14 | 03.05.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 15 | 02.08.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 16 | 01.11.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 17 | 31.01.2025 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 18 | 02.05.2025 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 19 | 01.08.2025 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 20 | 31.10.2025 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 21 | 30.01.2026 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 22 | 01.05.2026 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 23 | 31.07.2026 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 24 | 30.10.2026 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 25 | 29.01.2027 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 26 | 30.04.2027 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 27 | 30.07.2027 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 28 | 29.10.2027 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 29 | 28.01.2028 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 30 | 28.04.2028 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 31 | 28.07.2028 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 32 | 27.10.2028 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 33 | 26.01.2029 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 34 | 27.04.2029 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 35 | 27.07.2029 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 36 | 26.10.2029 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 37 | 25.01.2030 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 38 | 26.04.2030 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 39 | 26.07.2030 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 40 | 25.10.2030 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2022 |
Итоги: Эмитент 14 июля отозвал оферту |
96% |
| 2 | 23.12.2022 |
Итоги: Эмитент 14 июля отозвал оферту |
98,5% |
| 3 | 09.11.2023 |
Итоги: Эмитент 14 июля отозвал оферту |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СамолетP18
RU000A10BW96
Доходность
26,6%
Погашение
СамолетP13
RU000A107RZ0
Доходность
31,48%
Погашение
СамолетP14
RU000A1095L7
Доходность
42,42%
Погашение
Обсуждение