Облигации О'КЕЙ Б1Р7
RU000A10B2J9
Погашен
A-
99,97%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10B2J9
МосБиржа : О'КЕЙ Б1Р7
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Для держателей облигаций может быть два сценария
OKEY-гдр 4,17% Лента ао О'КЕЙ Б1Р4 0,04% О'КЕЙ Б1Р6 -0,26% О'КЕЙ Б1Р7 О'КЕЙ Б1Р8 0,06% О'КЕЙ Б1Р2 0,40%Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 03.11.2026
- Медиана
- 0,35%
- G-спред
- 0,18 б.п.
- Спред к индексу
- 0,17 б.п.
- КБД
- 0,17
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 13.03.2025
- Окончание размещения
- 13.03.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-07-36415-R-001P
- Дата рег
- 10.03.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 16,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 2 | 12.05.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 3 | 11.06.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 4 | 11.07.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 5 | 10.08.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 6 | 09.09.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 7 | 09.10.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 8 | 08.11.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 9 | 08.12.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 10 | 07.01.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 11 | 06.02.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 12 | 08.03.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 13 | 07.04.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 14 | 07.05.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 15 | 06.06.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 16 | 06.07.2026 | — | — | — |
| 17 | 05.08.2026 | — | — | — |
| 18 | 04.09.2026 | — | — | — |
| 19 | 04.10.2026 | — | — | — |
| 20 | 03.11.2026 | — | — | — |
| 21 | 03.12.2026 | — | — | — |
| 22 | 02.01.2027 | — | — | — |
| 23 | 01.02.2027 | — | — | — |
| 24 | 03.03.2027 | — | — | — |
| 25 | 02.04.2027 | — | — | — |
| 26 | 02.05.2027 | — | — | — |
| 27 | 01.06.2027 | — | — | — |
| 28 | 01.07.2027 | — | — | — |
| 29 | 31.07.2027 | — | — | — |
| 30 | 30.08.2027 | — | — | — |
| 31 | 29.09.2027 | — | — | — |
| 32 | 29.10.2027 | — | — | — |
| 33 | 28.11.2027 | — | — | — |
| 34 | 28.12.2027 | — | — | — |
| 35 | 27.01.2028 | — | — | — |
| 36 | 26.02.2028 | — | — | — |
| 37 | 27.03.2028 | — | — | — |
| 38 | 26.04.2028 | — | — | — |
| 39 | 26.05.2028 | — | — | — |
| 40 | 25.06.2028 | — | — | — |
| 41 | 25.07.2028 | — | — | — |
| 42 | 24.08.2028 | — | — | — |
| 43 | 23.09.2028 | — | — | — |
| 44 | 23.10.2028 | — | — | — |
| 45 | 22.11.2028 | — | — | — |
| 46 | 22.12.2028 | — | — | — |
| 47 | 21.01.2029 | — | — | — |
| 48 | 20.02.2029 | — | — | — |
| 49 | 22.03.2029 | — | — | — |
| 50 | 21.04.2029 | — | — | — |
| 51 | 21.05.2029 | — | — | — |
| 52 | 20.06.2029 | — | — | — |
| 53 | 20.07.2029 | — | — | — |
| 54 | 19.08.2029 | — | — | — |
| 55 | 18.09.2029 | — | — | — |
| 56 | 18.10.2029 | — | — | — |
| 57 | 17.11.2029 | — | — | — |
| 58 | 17.12.2029 | — | — | — |
| 59 | 16.01.2030 | — | — | — |
| 60 | 15.02.2030 | — | — | — |
| 61 | 17.03.2030 | — | — | — |
| 62 | 16.04.2030 | — | — | — |
| 63 | 16.05.2030 | — | — | — |
| 64 | 15.06.2030 | — | — | — |
| 65 | 15.07.2030 | — | — | — |
| 66 | 14.08.2030 | — | — | — |
| 67 | 13.09.2030 | — | — | — |
| 68 | 13.10.2030 | — | — | — |
| 69 | 12.11.2030 | — | — | — |
| 70 | 12.12.2030 | — | — | — |
| 71 | 11.01.2031 | — | — | — |
| 72 | 10.02.2031 | — | — | — |
| 73 | 12.03.2031 | — | — | — |
| 74 | 11.04.2031 | — | — | — |
| 75 | 11.05.2031 | — | — | — |
| 76 | 10.06.2031 | — | — | — |
| 77 | 10.07.2031 | — | — | — |
| 78 | 09.08.2031 | — | — | — |
| 79 | 08.09.2031 | — | — | — |
| 80 | 08.10.2031 | — | — | — |
| 81 | 07.11.2031 | — | — | — |
| 82 | 07.12.2031 | — | — | — |
| 83 | 06.01.2032 | — | — | — |
| 84 | 05.02.2032 | — | — | — |
| 85 | 06.03.2032 | — | — | — |
| 86 | 05.04.2032 | — | — | — |
| 87 | 05.05.2032 | — | — | — |
| 88 | 04.06.2032 | — | — | — |
| 89 | 04.07.2032 | — | — | — |
| 90 | 03.08.2032 | — | — | — |
| 91 | 02.09.2032 | — | — | — |
| 92 | 02.10.2032 | — | — | — |
| 93 | 01.11.2032 | — | — | — |
| 94 | 01.12.2032 | — | — | — |
| 95 | 31.12.2032 | — | — | — |
| 96 | 30.01.2033 | — | — | — |
| 97 | 01.03.2033 | — | — | — |
| 98 | 31.03.2033 | — | — | — |
| 99 | 30.04.2033 | — | — | — |
| 100 | 30.05.2033 | — | — | — |
| 101 | 29.06.2033 | — | — | — |
| 102 | 29.07.2033 | — | — | — |
| 103 | 28.08.2033 | — | — | — |
| 104 | 27.09.2033 | — | — | — |
| 105 | 27.10.2033 | — | — | — |
| 106 | 26.11.2033 | — | — | — |
| 107 | 26.12.2033 | — | — | — |
| 108 | 25.01.2034 | — | — | — |
| 109 | 24.02.2034 | — | — | — |
| 110 | 26.03.2034 | — | — | — |
| 111 | 25.04.2034 | — | — | — |
| 112 | 25.05.2034 | — | — | — |
| 113 | 24.06.2034 | — | — | — |
| 114 | 24.07.2034 | — | — | — |
| 115 | 23.08.2034 | — | — | — |
| 116 | 22.09.2034 | — | — | — |
| 117 | 22.10.2034 | — | — | — |
| 118 | 21.11.2034 | — | — | — |
| 119 | 21.12.2034 | — | — | — |
| 120 | 20.01.2035 | — | — | — |
| 121 | 19.02.2035 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-15-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 10.06.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение