Облигации О'КЕЙ Б1Р2
RU000A1009Z8
В обращении
A-
88,54%
+0,58
+0,65%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1009Z8
МосБиржа : О'КЕЙ Б1Р2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,89%
- Купон
- 10,00% 24,93 Rub
- НКД
- 14,79 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 10.07.2026
- Медиана
- 16,17%
- G-спред
- 266,39 б.п.
- Спред к индексу
- -295,00 б.п.
- КБД
- 13,53
- Спред к медиане
- 2,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 891,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.04.2019
- Окончание размещения
- 19.04.2019
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Райффайзенбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-02-36415-R-001P
- Дата рег
- 17.04.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 19,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.2019 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 2 | 18.10.2019 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 3 | 17.01.2020 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 4 | 17.04.2020 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 5 | 17.07.2020 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 6 | 16.10.2020 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 7 | 15.01.2021 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 8 | 16.04.2021 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 9 | 16.07.2021 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 10 | 15.10.2021 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 11 | 14.01.2022 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 12 | 15.04.2022 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 13 | 15.07.2022 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 14 | 14.10.2022 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 15 | 13.01.2023 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 16 | 14.04.2023 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 17 | 14.07.2023 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 18 | 13.10.2023 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 19 | 12.01.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 20 | 12.04.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 21 | 12.07.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 22 | 11.10.2024 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 23 | 10.01.2025 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 24 | 11.04.2025 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 25 | 11.07.2025 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 26 | 10.10.2025 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 27 | 09.01.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 28 | 10.04.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 29 | 10.07.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 30 | 09.10.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 31 | 08.01.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 32 | 09.04.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 33 | 09.07.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 34 | 08.10.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 35 | 07.01.2028 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 36 | 07.04.2028 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 37 | 07.07.2028 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 38 | 06.10.2028 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 39 | 05.01.2029 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 40 | 06.04.2029 | 10% | 2,493 | 24,93 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2021 |
Итоги: выкуплено 2 115 946 облигаций |
100,3% |
| 2 | 29.11.2021 |
Итоги: выкуплено 2 115 946 облигаций |
100% |
| 3 | 20.04.2022 |
Итоги: выкуплено 2 115 946 облигаций |
100% |
| 4 | 16.04.2025 |
Итоги: выкуплено 2 115 946 облигаций |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СамолетP18
RU000A10BW96
Доходность
26,76%
Погашение
СамолетP13
RU000A107RZ0
Доходность
31,62%
Погашение
Брус 2Р04
RU000A10C8F3
Доходность
23,42%
Погашение
Обсуждение