Облигации РОЛЬФ 1Р03
RU000A109LC8
В обращении
BBB+
97,19%
+0,18
+0,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109LC8
МосБиржа : РОЛЬФ 1Р03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 22,15%
- Купон
- —
- НКД
- 2,33 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 13.11.2026
- Медиана
- 0,22%
- G-спред
- 0,10 б.п.
- Спред к индексу
- -0,03 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 303
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 24.09.2024
- Окончание размещения
- 24.09.2024
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОЛЬФ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "РОЛЬФ"
- Рег. номер
- 4B02-03-16689-A-001P
- Дата рег
- 19.09.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5047254063
- Местонахождение
- 141410, Московская область, город Химки, Ленинградское шоссе, владение № 21
- Почтовый адрес
- 141410, Московская область, город Химки, Ленинградское шоссе, владение № 21
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р09 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 15.05.2028 |
| РОЛЬФ 1Р09 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 15.05.2028 |
| РОЛЬФ 1Р08 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 23.05.2027 |
| РОЛЬФ 1Р08 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 23.05.2027 |
| РОЛЬФ 1Р06 | В обращении | 400,00 млн Rub | 21.01.2027 |
| РОЛЬФ 1Р07 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 21.01.2027 |
| РОЛЬФ 1Р06 | В обращении | 400,00 млн Rub | 21.01.2027 |
| РОЛЬФ 1Р07 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 21.01.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 6,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 2 | 23.11.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 3 | 23.12.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 4 | 22.01.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 5 | 21.02.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 6 | 23.03.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 7 | 22.04.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 8 | 22.05.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 9 | 21.06.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 10 | 21.07.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 11 | 20.08.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 12 | 19.09.2025 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 13 | 19.10.2025 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 14 | 18.11.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 15 | 18.12.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 16 | 17.01.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 17 | 16.02.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 18 | 18.03.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 19 | 17.04.2026 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 20 | 17.05.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 21 | 16.06.2026 | 17,5% | 1,438 | 14,38 |
| 22 | 16.07.2026 | 17,5% | 1,438 | 14,38 |
| 23 | 15.08.2026 | 17,25% | 1,418 | 14,18 |
| 24 | 14.09.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 25 | 14.10.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 26 | 13.11.2026 | — | — | — |
| 27 | 13.12.2026 | — | — | — |
| 28 | 12.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 11.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 13.03.2027 | — | — | — |
| 31 | 12.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 12.05.2027 | — | — | — |
| 33 | 11.06.2027 | — | — | — |
| 34 | 11.07.2027 | — | — | — |
| 35 | 10.08.2027 | — | — | — |
| 36 | 09.09.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки + премия. Ставка 2-36-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
Обсуждение