Облигации АБЗ-1 2Р01
RU000A109PP1
В обращении
Отозван
99,00%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109PP1
МосБиржа : АБЗ-1 2Р01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 21,32%
- Купон
- —
- НКД
- 7,93 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 31.07.2026
- Медиана
- 0,24%
- G-спред
- 0,08 б.п.
- Спред к индексу
- 0,02 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 232
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 09.10.2024
- Окончание размещения
- 09.10.2024
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
БКС
Газпромбанк
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АБЗ-1 АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
- Рег. номер
- 4B02-01-01671-D-002P
- Дата рег
- 27.09.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7804016807
- Местонахождение
- Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
- Почтовый адрес
- 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АБЗ-1 2Р06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 01.04.2029 |
| АБЗ-1 2Р06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 01.04.2029 |
| АБЗ-1 2Р05 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 26.11.2028 |
| АБЗ-1 2Р05 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 26.11.2028 |
| АБЗ-1 2Р04 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.10.2028 |
| АБЗ-1 2Р04 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.10.2028 |
| АБЗ-1 2Р03 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 07.05.2028 |
| АБЗ-1 2Р03 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 07.05.2028 |
| АБЗ-1 2Р02 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.02.2028 |
| АБЗ-1 2Р02 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.02.2028 |
| АБЗ-1 1Р05 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.09.2026 |
| АБЗ-1 1Р05 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2024 | — | — | 19,25 |
| 2 | 08.12.2024 | — | — | 20,55 |
| 3 | 07.01.2025 | — | — | 20,55 |
| 4 | 06.02.2025 | — | — | 20,55 |
| 5 | 08.03.2025 | — | — | 20,55 |
| 6 | 07.04.2025 | — | — | 20,55 |
| 7 | 07.05.2025 | — | — | 20,55 |
| 8 | 06.06.2025 | — | — | 20,55 |
| 9 | 06.07.2025 | — | — | 19,92 |
| 10 | 05.08.2025 | — | — | 19,51 |
| 11 | 04.09.2025 | — | — | 18,08 |
| 12 | 04.10.2025 | — | — | 17,67 |
| 13 | 03.11.2025 | — | — | 17,22 |
| 14 | 03.12.2025 | — | — | 16,85 |
| 15 | 02.01.2026 | — | — | 16,75 |
| 16 | 01.02.2026 | — | — | 16,44 |
| 17 | 03.03.2026 | — | — | 16,29 |
| 18 | 02.04.2026 | — | — | 15,95 |
| 19 | 02.05.2026 | — | — | 15,6 |
| 20 | 01.06.2026 | — | — | 15,21 |
| 21 | 01.07.2026 | — | — | 15,17 |
| 22 | 31.07.2026 | — | — | — |
| 23 | 30.08.2026 | — | — | — |
| 24 | 29.09.2026 | — | — | — |
| 25 | 29.10.2026 | — | — | — |
| 26 | 28.11.2026 | — | — | — |
| 27 | 28.12.2026 | — | — | — |
| 28 | 27.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 26.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 28.03.2027 | — | — | — |
| 31 | 27.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 27.05.2027 | — | — | — |
| 33 | 26.06.2027 | — | — | — |
| 34 | 26.07.2027 | — | — | — |
| 35 | 25.08.2027 | — | — | — |
| 36 | 24.09.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
Обсуждение