Облигации АйДиКол1Р2
RU000A109T74
В обращении
BBB-
99,80%
-0,20
-0,2%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109T74
МосБиржа : АйДиКол1Р2
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 21,02%
- Купон
- 19,00% 7,75 Rub
- НКД
- 3,10 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 06.11.2026
- Медиана
- 0,22%
- G-спред
- 0,09 б.п.
- Спред к индексу
- -0,03 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 169,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 17.10.2024
- Окончание размещения
- 12.11.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
Цифра брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО АйДи Коллект ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Рег. номер
- 4B02-02-00597-R-001P
- Дата рег
- 09.10.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730233723
- Местонахождение
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Почтовый адрес
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АйДиКол1P9 | В обращении | 750,00 млн Rub | 12.08.2030 |
| АйДиКол1P9 | В обращении | 750,00 млн Rub | 12.08.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 8,60 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2024 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 2 | 16.12.2024 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 3 | 15.01.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 4 | 14.02.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 5 | 16.03.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 6 | 15.04.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 7 | 15.05.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 8 | 14.06.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 9 | 14.07.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 10 | 13.08.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 11 | 12.09.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 12 | 12.10.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 13 | 11.11.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 14 | 11.12.2025 | 21,5% | 1,693 | 16,93 |
| 15 | 10.01.2026 | 21,5% | 1,619 | 16,19 |
| 16 | 09.02.2026 | 21% | 1,509 | 15,09 |
| 17 | 11.03.2026 | 21% | 1,436 | 14,36 |
| 18 | 10.04.2026 | 20,5% | 1,331 | 13,31 |
| 19 | 10.05.2026 | 20% | 1,23 | 12,3 |
| 20 | 09.06.2026 | 19,5% | 1,132 | 11,32 |
| 21 | 09.07.2026 | 19,5% | 1,064 | 10,64 |
| 22 | 08.08.2026 | 19,25% | 0,984 | 9,84 |
| 23 | 07.09.2026 | 19% | 0,906 | 9,06 |
| 24 | 07.10.2026 | 19% | 0,84 | 8,4 |
| 25 | 06.11.2026 | 19% | 0,775 | 7,75 |
| 26 | 06.12.2026 | — | — | — |
| 27 | 05.01.2027 | — | — | — |
| 28 | 04.02.2027 | — | — | — |
| 29 | 06.03.2027 | — | — | — |
| 30 | 05.04.2027 | — | — | — |
| 31 | 05.05.2027 | — | — | — |
| 32 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 33 | 04.07.2027 | — | — | — |
| 34 | 03.08.2027 | — | — | — |
| 35 | 02.09.2027 | — | — | — |
| 36 | 02.10.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 25,00% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 5,00%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4,20% в даты окончания 13-35-го купонов, 3,40% в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение